Kasikornbank Valuierung
Ist KBANK-F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von KBANK-F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: KBANK-F (THB150) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (THB259.71) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: KBANK-F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KBANK-F zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da KBANK-F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist KBANK-F's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 7.5x |
| Ergebnis | ฿47.51b |
| Marktanteil | ฿355.40b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | 1.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von KBANK-F im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 7.2x | ||
SCB SCB X | 9x | 5.0% | ฿387.2b |
BBL Bangkok Bank | 6.5x | 3.6% | ฿283.5b |
KTB Krung Thai Bank | 7.3x | 6.0% | ฿286.5b |
BAY Bank of Ayudhya | 5.9x | 0.8% | ฿183.9b |
KBANK-F Kasikornbank | 7.5x | 6.2% | ฿355.4b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KBANK-F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (7.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.2x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von KBANK-F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Banks?
| 3 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 3 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: KBANK-F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt TH Banks (8.1x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von KBANK-F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 7.5x |
| Faires PE Verhältnis | 9.8x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KBANK-F ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Thai Credit Bank
฿24.7b
A retail bank, provides financial services to micro, small, and medium-sized enterprises in Thailand.
CREDIT-R
฿20.00
7D
-9.9%
1Y
n/a
Bangkok Bank
฿283.5b
Provides various commercial banking products and services in Thailand and internationally.
BBL
฿148.50
7D
-1.7%
1Y
-1.3%
Krung Thai Bank
฿286.5b
Provides various commercial banking products and services.
KTB-R
฿20.50
7D
-0.5%
1Y
12.0%