Krung Thai Bank Public Company Limited

SET:KTB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ฿285.1b

Krung Thai Bank Valuierung

Ist KTB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KTB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KTB (THB20.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (THB48.31) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KTB wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KTB zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KTB profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KTB. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KTB durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KTB's PE?
PE-Verhältnis7.2x
Ergebnis฿39.49b
Marktanteil฿285.11b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KTB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KTB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.2x
BBL Bangkok Bank
6.5x3.4%฿285.4b
KBANK Kasikornbank
7.6x6.3%฿361.3b
SCB SCB X
9.1x4.7%฿392.3b
BAY Bank of Ayudhya
5.8x0.8%฿180.2b
KTB Krung Thai Bank
7.2x6.0%฿285.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KTB ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KTB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Banks?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
KTB 7.2xBranchendurchschnittswert 8.7xNo. of Companies85PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KTB ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt TH Banks (8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KTB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KTB PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.2x
Faires PE Verhältnis8.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KTB ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KTB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell฿20.40
฿23.53
+15.3%
8.4%฿26.00฿18.10n/a21
Dec ’25฿20.00
฿23.33
+16.6%
8.4%฿26.00฿18.10n/a20
Nov ’25฿20.70
฿23.00
+11.1%
8.8%฿25.00฿18.10n/a20
Oct ’25฿20.80
฿22.20
+6.7%
8.0%฿25.00฿18.10n/a20
Sep ’25฿18.30
฿20.71
+13.2%
8.6%฿24.00฿17.40n/a20
Aug ’25฿17.80
฿20.50
+15.2%
9.5%฿24.00฿16.50n/a20
Jul ’25฿17.10
฿19.82
+15.9%
14.1%฿24.00฿13.00n/a19
Jun ’25฿17.20
฿19.61
+14.0%
13.7%฿24.00฿13.00n/a19
May ’25฿16.80
฿19.53
+16.2%
13.7%฿24.00฿13.00n/a19
Apr ’25฿16.90
฿19.53
+15.6%
13.8%฿24.00฿13.00n/a19
Mar ’25฿16.20
฿20.60
+27.2%
13.8%฿26.00฿13.00n/a20
Feb ’25฿15.90
฿20.77
+30.6%
13.4%฿26.00฿13.00n/a20
Jan ’25฿18.40
฿22.42
+21.8%
10.2%฿26.00฿16.50n/a20
Dec ’24฿18.20
฿22.68
+24.6%
8.4%฿26.00฿18.10฿20.0019
Nov ’24฿18.70
฿22.14
+18.4%
13.3%฿26.00฿12.50฿20.7020
Oct ’24฿19.00
฿21.62
+13.8%
12.9%฿24.50฿12.50฿20.8020
Sep ’24฿19.40
฿21.57
+11.2%
13.3%฿24.50฿12.50฿18.3020
Aug ’24฿20.50
฿21.49
+4.9%
13.6%฿24.50฿12.50฿17.8019
Jul ’24฿19.40
฿20.68
+6.6%
14.8%฿24.50฿12.50฿17.1019
Jun ’24฿19.10
฿20.34
+6.5%
15.0%฿24.50฿12.50฿17.2019
May ’24฿18.00
฿19.96
+10.9%
14.6%฿24.50฿12.50฿16.8019
Apr ’24฿16.50
฿19.11
+15.8%
15.4%฿24.50฿12.50฿16.9019
Mar ’24฿17.30
฿19.19
+11.0%
15.4%฿24.50฿12.50฿16.2019
Feb ’24฿17.60
฿19.01
+8.0%
14.3%฿24.00฿12.50฿15.9019
Jan ’24฿17.70
฿17.70
0%
15.7%฿23.00฿12.10฿18.4019
Dec ’23฿17.70
฿17.83
+0.7%
16.1%฿23.00฿12.10฿18.2020

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 06:54
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Krung Thai Bank Public Company Limited wird von 46 Analysten beobachtet. 20 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Usanee LiurutAsia Plus Securities Company Limited
Wannapa AsavatevavithBNP Paribas Securities (Asia)
Bay TuntisrisukBofA Global Research