Bangkok Bank Valuierung

Ist BBL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BBL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BBL (THB149.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (THB278.66) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BBL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BBL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BBL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BBL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BBL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BBL's PE?
PE-Verhältnis6.5x
Ergebnis฿43.67b
Marktanteil฿285.37b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BBL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BBL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.4x
KTB Krung Thai Bank
7.3x6.0%฿286.5b
KBANK Kasikornbank
7.5x6.2%฿354.2b
SCB SCB X
8.9x4.6%฿385.5b
BAY Bank of Ayudhya
6x0.8%฿185.7b
BBL Bangkok Bank
6.5x3.6%฿285.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BBL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.4x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BBL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Banks?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BBL 6.5xBranchendurchschnittswert 8.5xNo. of Companies73PE0612182430+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BBL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt TH Banks (8.5x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BBL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BBL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6.5x
Faires PE Verhältnis8.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BBL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.2x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BBL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell฿149.50
฿172.64
+15.5%
11.0%฿196.00฿125.00n/a22
Nov ’25฿146.00
฿172.64
+18.2%
11.0%฿196.00฿125.00n/a22
Oct ’25฿153.00
฿169.48
+10.8%
11.3%฿195.00฿125.00n/a21
Sep ’25฿141.00
฿160.90
+14.1%
13.5%฿190.00฿110.00n/a21
Aug ’25฿136.50
฿161.67
+18.4%
13.4%฿190.00฿110.00n/a21
Jul ’25฿132.00
฿165.24
+25.2%
13.4%฿204.00฿110.00n/a21
Jun ’25฿136.50
฿169.85
+24.4%
12.6%฿204.00฿110.00n/a20
May ’25฿137.00
฿169.86
+24.0%
12.8%฿204.00฿110.00n/a21
Apr ’25฿139.00
฿177.00
+27.3%
8.9%฿204.00฿147.00n/a21
Mar ’25฿142.00
฿182.62
+28.6%
6.7%฿204.00฿153.00n/a21
Feb ’25฿140.00
฿187.40
+33.9%
6.8%฿204.00฿153.00n/a20
Jan ’25฿156.50
฿193.79
+23.8%
5.8%฿210.00฿164.00n/a19
Dec ’24฿150.00
฿194.40
+29.6%
5.5%฿210.00฿164.00n/a20
Nov ’24฿157.50
฿194.20
+23.3%
5.5%฿210.00฿164.00฿146.0020
Oct ’24฿167.50
฿189.45
+13.1%
5.1%฿200.00฿164.00฿153.0020
Sep ’24฿169.00
฿189.53
+12.1%
5.3%฿200.00฿164.00฿141.0019
Aug ’24฿171.50
฿187.44
+9.3%
6.1%฿200.00฿164.00฿136.5018
Jul ’24฿159.50
฿184.00
+15.4%
6.8%฿205.00฿160.00฿132.0018
Jun ’24฿163.00
฿182.69
+12.1%
6.7%฿205.00฿160.00฿136.5018
May ’24฿157.00
฿184.13
+17.3%
6.8%฿205.00฿160.00฿137.0019
Apr ’24฿151.50
฿181.76
+20.0%
7.1%฿205.00฿155.00฿139.0019
Mar ’24฿163.00
฿180.92
+11.0%
7.6%฿205.00฿156.00฿142.0019
Feb ’24฿160.00
฿176.92
+10.6%
6.3%฿200.00฿156.00฿140.0019
Jan ’24฿148.00
฿167.45
+13.1%
7.0%฿195.00฿145.00฿156.5019
Dec ’23฿145.00
฿166.08
+14.5%
7.1%฿195.00฿145.00฿150.0020
Nov ’23฿145.50
฿164.40
+13.0%
7.4%฿195.00฿145.00฿157.5020

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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