Kasikornbank Public Company Limited

SET:KBANK-R Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ฿355.4b

Kasikornbank Valuierung

Ist KBANK-R im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KBANK-R, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KBANK-R (THB150) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (THB259.71) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KBANK-R wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KBANK-R zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KBANK-R profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KBANK-R. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KBANK-R durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KBANK-R's PE?
PE-Verhältnis7.5x
Ergebnis฿47.51b
Marktanteil฿355.40b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KBANK-R im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KBANK-R im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.2x
SCB SCB X
9x5.0%฿387.2b
BBL Bangkok Bank
6.5x3.6%฿283.5b
KTB Krung Thai Bank
7.3x6.0%฿286.5b
BAY Bank of Ayudhya
5.9x0.8%฿183.9b
KBANK-R Kasikornbank
7.5x6.2%฿355.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KBANK-R ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (7.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KBANK-R zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Banks?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
KBANK-R 7.5xBranchendurchschnittswert 8.6xNo. of Companies79PE0612182430+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KBANK-R ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt TH Banks (8.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KBANK-R zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KBANK-R PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.5x
Faires PE Verhältnis8.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KBANK-R ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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