China Everbright Water Valuierung
Ist U9E im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von U9E, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: U9E (SGD0.24) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SGD0.54) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: U9E wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von U9E zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da U9E profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist U9E's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 3.4x |
| Ergebnis | HK$1.14b |
| Marktanteil | HK$3.88b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 8.5x |
| PEG-Verhältnis | 0.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von U9E im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 12.9x | ||
BHK SIIC Environment Holdings | 4.2x | n/a | S$409.5m |
5GD Sunpower Group | 8.1x | n/a | S$234.7m |
BWM Zheneng Jinjiang Environment Holding | 14x | n/a | S$579.4m |
603291 Jiangsu United Water TechnologyLtd | 25.4x | 23.8% | CN¥4.9b |
U9E China Everbright Water | 3.4x | 14.8% | S$672.3m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: U9E ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von U9E zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Water Utilities?
| 3 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 3 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: U9E ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asian Water Utilities (14.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von U9E zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 3.4x |
| Faires PE Verhältnis | 6.2x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: U9E ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (6.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Zheneng Jinjiang Environment Holding
S$579.4m
Generates and sells electricity and steam in the People’s Republic of China.
BWM
S$0.40
7D
0%
1Y
77.8%
Sunpower Group
S$234.7m
An investment holding company, engages in the investment, development, and operation of centralized heat, steam, and electricity generation plants in the People’s Republic of China.
5GD
S$0.28
7D
0%
1Y
19.6%
SIIC Environment Holdings
S$409.5m
An investment holding company, engages in the wastewater treatment, water supply, sludge treatment, solid waste incineration, and other environment related businesses primarily in the People's Republic of China.
BHK
S$0.16
7D
-0.6%
1Y
-18.5%