Consolidated Water Co. Ltd.

NasdaqGS:CWCO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$547.1m

Consolidated Water Valuierung

Ist CWCO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CWCO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

US$46.16
Fair Value
25.4% unterbewertet intrinsischer Abschlag
2
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: CWCO ($34.44) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($46.16) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CWCO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CWCO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CWCO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CWCO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CWCO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CWCO's PE?
PE-Verhältnis31.5x
ErgebnisUS$17.39m
MarktanteilUS$547.08m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CWCO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CWCO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt29x
YORW York Water
23.5xn/aUS$464.4m
MSEX Middlesex Water
21.9x10.17%US$928.4m
ARTN.A Artesian Resources
14.4xn/aUS$326.9m
GWRS Global Water Resources
56.3x33.57%US$242.7m
CWCO Consolidated Water
31.5x27.95%US$547.1m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CWCO ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (31.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CWCO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Water Utilities?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CWCO 31.5xBranchendurchschnittswert 15.9xNo. of Companies11PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CWCO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (31.5x) mit dem US Water Utilities Branchendurchschnitt (21.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CWCO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CWCO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis31.5x
Faires PE Verhältnis25.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CWCO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CWCO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$34.44
US$42.50
+23.40%
1.18%US$43.00US$42.00n/a2
Nov ’26US$34.01
US$39.50
+16.14%
1.27%US$40.00US$39.00n/a2
Oct ’26US$33.91
US$39.50
+16.48%
1.27%US$40.00US$39.00n/a2
Sep ’26US$33.27
US$39.50
+18.73%
1.27%US$40.00US$39.00n/a2
Aug ’26US$28.43
US$38.50
+35.42%
1.30%US$39.00US$38.00n/a2
Jul ’26US$30.65
US$38.50
+25.61%
1.30%US$39.00US$38.00n/a2
Jun ’26US$27.03
US$38.50
+42.43%
1.30%US$39.00US$38.00n/a2
May ’26US$23.14
US$38.50
+66.38%
1.30%US$39.00US$38.00n/a2
Apr ’26US$24.44
US$38.50
+57.53%
1.30%US$39.00US$38.00n/a2
Mar ’26US$27.07
US$38.50
+42.22%
1.30%US$39.00US$38.00n/a2
Feb ’26US$26.18
US$38.50
+47.06%
1.30%US$39.00US$38.00n/a2
Jan ’26US$25.89
US$38.50
+48.71%
1.30%US$39.00US$38.00n/a2
Dec ’25US$26.93
US$38.50
+42.96%
1.30%US$39.00US$38.00n/a2
Aug ’25US$28.41
US$39.50
+39.04%
3.80%US$41.00US$38.00US$28.432
Jul ’25US$25.86
US$39.50
+52.75%
3.80%US$41.00US$38.00US$30.652
Jun ’25US$27.10
US$39.50
+45.76%
3.80%US$41.00US$38.00US$27.032
May ’25US$25.76
US$39.50
+53.34%
3.80%US$41.00US$38.00US$23.142
Apr ’25US$26.64
US$39.50
+48.27%
3.80%US$41.00US$38.00US$24.442
Mar ’25US$29.52
US$39.00
+32.11%
2.56%US$40.00US$38.00US$27.072
Feb ’25US$31.79
US$39.00
+22.68%
2.56%US$40.00US$38.00US$26.182
Jan ’25US$35.60
US$39.00
+9.55%
2.56%US$40.00US$38.00US$25.892
Dec ’24US$36.86
US$39.00
+5.81%
2.56%US$40.00US$38.00US$26.932
Nov ’24US$29.69
US$28.50
-4.01%
1.75%US$29.00US$28.00US$23.652
US$42.5
Fair Value
19.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/26 11:46
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/26 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Consolidated Water Co. Ltd. wird von 2 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Michael GauglerJanney Montgomery Scott LLC
Gerard SweeneyRoth Capital Partners