Sunpower Group Valuierung
Ist 5GD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 5GD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 5GD (SGD0.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SGD2.33) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 5GD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 5GD zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 5GD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 5GD's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 8.7x |
| Ergebnis | CN¥145.35m |
| Marktanteil | CN¥1.26b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 6.6x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 5GD im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 7.6x | ||
BHK SIIC Environment Holdings | 4.2x | n/a | S$409.5m |
U9E China Everbright Water | 3.4x | 14.8% | S$672.3m |
1F2 Union Gas Holdings | 8.7x | n/a | S$101.6m |
BWM Zheneng Jinjiang Environment Holding | 14x | n/a | S$579.4m |
5GD Sunpower Group | 8.7x | n/a | S$234.7m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 5GD ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (8.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.6x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 5GD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Water Utilities?
| 3 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 3 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 5GD ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asian Water Utilities (14.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 5GD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 8.7x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 5GD für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.