Hutchison Port Holdings Trust

SGX:NS8U Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.4b

Hutchison Port Holdings Trust Valuierung

Ist NS8U im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NS8U, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NS8U ($0.16) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($0.66) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NS8U wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NS8U zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NS8U profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NS8U. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NS8U durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NS8U's PE?
PE-Verhältnis36.3x
ErgebnisHK$296.69m
MarktanteilHK$10.78b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NS8U im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NS8U im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.9x
S59 SIA Engineering
24.9x13.5%S$2.7b
S08 Singapore Post
15.3x6.9%S$1.2b
C52 ComfortDelGro
16.1x11.9%S$3.2b
S61 SBS Transit
11.2xn/aS$768.0m
NS8U Hutchison Port Holdings Trust
36.3x37.6%US$1.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NS8U ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (36.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NS8U zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Infrastructure?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NS8U 36.3xBranchendurchschnittswert 13.9xNo. of Companies24PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NS8U ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (36.3x) mit dem Asian Infrastructure Branchendurchschnitt (13.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NS8U zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NS8U PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis36.3x
Faires PE Verhältnis26.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NS8U ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (36.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NS8U und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$0.16
US$0.17
+4.9%
23.2%US$0.22US$0.13n/a3
Nov ’25US$0.16
US$0.17
+6.9%
23.1%US$0.22US$0.13n/a3
Oct ’25US$0.15
US$0.17
+13.4%
23.1%US$0.22US$0.13n/a3
Sep ’25US$0.13
US$0.17
+29.3%
23.1%US$0.22US$0.13n/a3
Aug ’25US$0.12
US$0.14
+12.9%
7.1%US$0.15US$0.13n/a2
Jul ’25US$0.13
US$0.14
+13.3%
3.5%US$0.15US$0.14n/a2
Jun ’25US$0.12
US$0.14
+16.9%
3.4%US$0.15US$0.14n/a2
May ’25US$0.13
US$0.14
+13.3%
3.4%US$0.15US$0.14n/a2
Apr ’25US$0.13
US$0.14
+15.1%
3.4%US$0.15US$0.14n/a2
Mar ’25US$0.13
US$0.14
+9.8%
3.4%US$0.15US$0.14n/a2
Feb ’25US$0.15
US$0.22
+48.8%
32.2%US$0.32US$0.17n/a3
Jan ’25US$0.15
US$0.22
+48.8%
32.2%US$0.32US$0.17n/a3
Dec ’24US$0.15
US$0.22
+43.0%
32.2%US$0.32US$0.17n/a3
Nov ’24US$0.15
US$0.21
+36.6%
31.3%US$0.32US$0.17US$0.164
Oct ’24US$0.17
US$0.21
+20.7%
31.3%US$0.32US$0.17US$0.154
Sep ’24US$0.17
US$0.21
+25.1%
31.3%US$0.32US$0.17US$0.134
Aug ’24US$0.18
US$0.21
+14.7%
31.3%US$0.32US$0.17US$0.124
Jul ’24US$0.19
US$0.23
+17.9%
36.4%US$0.37US$0.17US$0.134
Jun ’24US$0.18
US$0.23
+25.6%
36.4%US$0.37US$0.17US$0.124
May ’24US$0.19
US$0.23
+20.3%
36.4%US$0.37US$0.17US$0.134
Apr ’24US$0.19
US$0.23
+22.9%
35.4%US$0.37US$0.17US$0.134
Mar ’24US$0.18
US$0.23
+24.9%
35.4%US$0.37US$0.17US$0.134
Feb ’24US$0.21
US$0.21
-1.9%
18.8%US$0.26US$0.17US$0.153
Jan ’24US$0.19
US$0.24
+22.1%
14.0%US$0.26US$0.19US$0.153
Dec ’23US$0.20
US$0.24
+22.3%
16.2%US$0.28US$0.19US$0.153
Nov ’23US$0.16
US$0.28
+68.8%
4.5%US$0.29US$0.26US$0.153

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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