ComfortDelGro Corporation Limited

SGX:C52 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: S$2.9b

ComfortDelGro Valuierung

Ist C52 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von C52, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: C52 (SGD1.36) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SGD2.59) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: C52 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von C52 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

C52's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.8x
Unternehmenswert/EBITDA5.1x
PEG-Verhältnis1.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von C52 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für C52 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.5x
S61 SBS Transit
11.1xn/aS$767.4m
S59 SIA Engineering
26.7x18.9%S$2.6b
NS8U Hutchison Port Holdings Trust
37.6x36.3%US$1.1b
S08 Singapore Post
14.5x11.0%S$978.8m
C52 ComfortDelGro
16.1x10.1%S$2.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: C52 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von C52 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Transportation?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a6.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a6.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: C52 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.7x) mit dem Asian Transportation Branchendurchschnitt (15.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von C52 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

C52 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.1x
Faires PE Verhältnis18.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: C52 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für C52 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellS$1.34
S$1.65
+23.4%
4.2%S$1.80S$1.56n/a9
Jun ’25S$1.39
S$1.65
+18.9%
4.2%S$1.80S$1.56n/a9
May ’25S$1.49
S$1.67
+12.2%
3.8%S$1.80S$1.57n/a9
Apr ’25S$1.42
S$1.65
+16.1%
4.1%S$1.80S$1.56n/a9
Mar ’25S$1.36
S$1.56
+14.7%
8.4%S$1.67S$1.23n/a9
Feb ’25S$1.40
S$1.56
+11.4%
8.4%S$1.67S$1.23n/a9
Jan ’25S$1.40
S$1.54
+10.1%
8.6%S$1.69S$1.23n/a9
Dec ’24S$1.29
S$1.50
+16.6%
9.4%S$1.69S$1.23n/a9
Nov ’24S$1.32
S$1.48
+12.4%
8.6%S$1.65S$1.23n/a9
Oct ’24S$1.30
S$1.52
+16.7%
12.2%S$1.95S$1.23n/a10
Sep ’24S$1.27
S$1.49
+17.5%
12.6%S$1.95S$1.23n/a11
Aug ’24S$1.26
S$1.43
+13.6%
14.4%S$1.95S$1.20n/a11
Jul ’24S$1.16
S$1.40
+21.1%
15.6%S$1.95S$1.20n/a11
Jun ’24S$1.08
S$1.44
+33.3%
15.5%S$1.95S$1.20S$1.3911
May ’24S$1.19
S$1.49
+25.4%
13.7%S$1.95S$1.20S$1.4911
Apr ’24S$1.18
S$1.49
+26.4%
13.7%S$1.95S$1.20S$1.4211
Mar ’24S$1.22
S$1.49
+22.3%
13.7%S$1.95S$1.20S$1.3611
Feb ’24S$1.20
S$1.60
+33.5%
11.8%S$1.95S$1.30S$1.4011
Jan ’24S$1.23
S$1.66
+34.9%
11.5%S$1.95S$1.30S$1.4011
Dec ’23S$1.24
S$1.66
+33.8%
11.5%S$1.95S$1.30S$1.2911
Nov ’23S$1.30
S$1.71
+31.5%
9.7%S$1.95S$1.40S$1.3211
Oct ’23S$1.32
S$1.75
+32.3%
8.2%S$1.95S$1.40S$1.3011
Sep ’23S$1.40
S$1.75
+25.2%
7.9%S$1.95S$1.40S$1.2711
Aug ’23S$1.44
S$1.76
+22.4%
7.8%S$1.95S$1.40S$1.2611
Jul ’23S$1.40
S$1.76
+25.9%
7.8%S$1.95S$1.40S$1.1611
Jun ’23S$1.46
S$1.76
+20.3%
8.0%S$1.95S$1.40S$1.0811

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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