Venture Valuierung
Ist V03 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von V03, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: V03 (SGD14.17) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SGD15.01) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: V03 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von V03 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist V03's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | S$4.13b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 9.8x |
| PEG-Verhältnis | 2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von V03 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 19.5x | ||
8AZ Aztech Global | 7.3x | 7.7% | S$744.9m |
BN2 Valuetronics Holdings | 9.4x | 5.6% | S$260.0m |
PLXS Plexus | 27.8x | 34.9% | US$2.8b |
000021 Shenzhen Kaifa Technology | 33.5x | n/a | CN¥22.3b |
V03 Venture | 15.3x | 7.6% | S$4.1b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: V03 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.1x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von V03 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Electronic?
Price-To-Earnings gegen Industrie: V03 ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (15.2x) im Vergleich zum Asian Electronic Branchendurchschnitt (24.1x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von V03 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 15.3x |
| Faires PE Verhältnis | 11.6x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: V03 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | S$14.25 | S$14.91 +4.6% | 10.8% | S$18.00 | S$12.70 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | S$14.02 | S$14.91 +6.3% | 10.8% | S$18.00 | S$12.70 | n/a | 13 |
| May ’25 | S$14.52 | S$14.95 +3.0% | 11.6% | S$18.00 | S$12.50 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | S$14.13 | S$14.95 +5.8% | 11.6% | S$18.00 | S$12.50 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | S$14.00 | S$14.95 +6.8% | 11.6% | S$18.00 | S$12.50 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | S$13.62 | S$15.06 +10.5% | 13.3% | S$20.00 | S$12.50 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | S$13.61 | S$14.87 +9.3% | 13.8% | S$20.00 | S$12.50 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | S$13.02 | S$14.87 +14.2% | 13.8% | S$20.00 | S$12.50 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | S$11.84 | S$15.98 +34.9% | 16.6% | S$21.50 | S$12.50 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | S$12.37 | S$16.06 +29.8% | 16.1% | S$21.50 | S$13.30 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | S$13.11 | S$16.06 +22.5% | 16.1% | S$21.50 | S$13.30 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | S$14.75 | S$17.72 +20.1% | 14.2% | S$23.00 | S$13.60 | n/a | 12 |
| Jul ’24 | S$14.71 | S$18.23 +23.9% | 11.6% | S$23.00 | S$15.30 | n/a | 12 |
| Jun ’24 | S$14.97 | S$18.34 +22.5% | 11.9% | S$23.00 | S$15.30 | S$14.02 | 12 |
| May ’24 | S$16.97 | S$19.88 +17.1% | 10.1% | S$23.00 | S$16.70 | S$14.52 | 13 |
| Apr ’24 | S$17.67 | S$20.16 +14.1% | 9.5% | S$23.00 | S$16.70 | S$14.13 | 13 |
| Mar ’24 | S$17.26 | S$20.16 +16.8% | 9.5% | S$23.00 | S$16.70 | S$14.00 | 13 |
| Feb ’24 | S$18.50 | S$20.60 +11.4% | 9.8% | S$23.30 | S$16.70 | S$13.62 | 13 |
| Jan ’24 | S$17.06 | S$20.56 +20.5% | 9.9% | S$23.30 | S$16.70 | S$13.61 | 13 |
| Dec ’23 | S$17.34 | S$20.56 +18.6% | 9.9% | S$23.30 | S$16.70 | S$13.02 | 13 |
| Nov ’23 | S$16.20 | S$20.73 +28.0% | 9.3% | S$23.30 | S$16.90 | S$11.84 | 13 |
| Oct ’23 | S$16.43 | S$21.84 +32.9% | 9.2% | S$23.54 | S$16.90 | S$12.37 | 13 |
| Sep ’23 | S$18.13 | S$21.84 +20.4% | 9.2% | S$23.54 | S$16.90 | S$13.11 | 13 |
| Aug ’23 | S$17.69 | S$21.45 +21.2% | 9.0% | S$23.32 | S$16.90 | S$14.75 | 13 |
| Jul ’23 | S$16.55 | S$21.45 +29.6% | 9.0% | S$23.32 | S$16.90 | S$14.71 | 13 |
| Jun ’23 | S$17.93 | S$21.42 +19.5% | 8.7% | S$23.32 | S$16.90 | S$14.97 | 14 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.