Aztech Global Ltd.

SGX:8AZ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: S$548.0m

Aztech Global Valuierung

Ist 8AZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 8AZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 8AZ (SGD0.71) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SGD1.42) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 8AZ wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 8AZ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 8AZ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 8AZ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 8AZ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 8AZ's PE?
PE-Verhältnis6.3x
ErgebnisS$86.61m
MarktanteilS$547.97m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 8AZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 8AZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.1x
BN2 Valuetronics Holdings
9x4.7%S$262.3m
V03 Venture
14.8x6.8%S$3.8b
AWZ Multi-Chem
8.6xn/aS$259.5m
K29 Karin Technology Holdings
20xn/aS$66.0m
8AZ Aztech Global
6.3x-6.1%S$548.0m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 8AZ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 8AZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Electronic?

37 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
8AZ 6.3xBranchendurchschnittswert 24.2xNo. of Companies140PE020406080100+
37 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 8AZ ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt SG Electronic (16.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 8AZ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

8AZ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6.3x
Faires PE Verhältnis8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 8AZ ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 8AZ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellS$0.71
S$0.77
+8.8%
12.4%S$0.90S$0.63n/a4
Nov ’25S$0.75
S$0.77
+3.0%
12.4%S$0.90S$0.63n/a4
Oct ’25S$1.02
S$1.22
+19.4%
4.1%S$1.27S$1.14n/a4
Sep ’25S$0.96
S$1.22
+26.2%
4.1%S$1.27S$1.14n/a4
Aug ’25S$1.04
S$1.22
+17.1%
4.1%S$1.27S$1.14n/a4
Jul ’25S$0.97
S$1.22
+24.9%
3.7%S$1.25S$1.14n/a4
Jun ’25S$0.96
S$1.22
+26.8%
3.7%S$1.25S$1.14n/a4
May ’25S$0.92
S$1.22
+32.3%
3.7%S$1.25S$1.14n/a4
Apr ’25S$1.02
S$1.22
+19.4%
3.7%S$1.25S$1.14n/a4
Mar ’25S$0.99
S$1.22
+23.0%
3.7%S$1.25S$1.14n/a4
Feb ’25S$0.83
S$1.17
+39.8%
6.3%S$1.25S$1.08n/a4
Jan ’25S$0.93
S$1.12
+20.2%
6.1%S$1.23S$1.05n/a4
Dec ’24S$0.92
S$1.12
+22.1%
6.1%S$1.23S$1.05n/a4
Nov ’24S$0.94
S$1.12
+19.5%
6.1%S$1.23S$1.05S$0.754
Oct ’24S$0.81
S$1.02
+27.0%
6.5%S$1.11S$0.93S$1.024
Sep ’24S$0.81
S$1.02
+25.5%
6.5%S$1.11S$0.93S$0.964
Aug ’24S$0.74
S$1.02
+38.2%
6.5%S$1.11S$0.93S$1.044
Jul ’24S$0.72
S$1.00
+38.5%
4.3%S$1.05S$0.93S$0.974
Jun ’24S$0.70
S$1.00
+42.9%
4.4%S$1.05S$0.93S$0.964
May ’24S$0.81
S$1.03
+27.5%
8.3%S$1.15S$0.91S$0.924
Apr ’24S$0.81
S$1.03
+27.5%
8.3%S$1.15S$0.91S$1.024
Mar ’24S$0.83
S$1.03
+24.4%
8.3%S$1.15S$0.91S$0.994
Feb ’24S$0.88
S$0.95
+8.5%
10.5%S$1.05S$0.79S$0.834
Jan ’24S$0.83
S$0.95
+15.1%
10.5%S$1.05S$0.79S$0.934
Dec ’23S$0.81
S$0.95
+17.2%
10.5%S$1.05S$0.79S$0.924
Nov ’23S$0.80
S$0.95
+18.8%
7.6%S$1.02S$0.83S$0.944

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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