Valuetronics Holdings Limited

SGX:BN2 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: S$260.3m

Valuetronics Holdings Valuierung

Ist BN2 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BN2, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BN2 (SGD0.63) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SGD2.11) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BN2 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BN2 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

BN2's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.2x
Unternehmenswert/EBITDA2.4x
PEG-Verhältnis1.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BN2 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BN2 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.5x
8AZ Aztech Global
7.5x8.1%S$779.5m
V03 Venture
15.9x10.1%S$4.0b
AWZ Multi-Chem
7.8xn/aS$251.4m
K29 Karin Technology Holdings
22.7xn/aS$71.4m
BN2 Valuetronics Holdings
9.9x5.6%S$260.3m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BN2 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BN2 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Electronic?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a22.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a22.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BN2 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asian Electronic (25x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BN2 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BN2 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.9x
Faires PE Verhältnis8.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BN2 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BN2 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellS$0.64
S$0.68
+7.0%
18.6%S$0.78S$0.50n/a3
Sep ’25S$0.60
S$0.68
+13.2%
18.6%S$0.78S$0.50n/a3
Aug ’25S$0.65
S$0.68
+5.3%
18.6%S$0.78S$0.50n/a3
Jul ’25S$0.64
S$0.68
+6.4%
18.5%S$0.78S$0.50n/a3
Jun ’25S$0.63
S$0.64
+2.6%
15.2%S$0.72S$0.50n/a3
May ’25S$0.59
S$0.64
+8.7%
15.2%S$0.72S$0.50n/a3
Apr ’25S$0.57
S$0.64
+11.2%
15.5%S$0.72S$0.50n/a3
Mar ’25S$0.59
S$0.70
+19.5%
2.2%S$0.72S$0.69n/a2
Feb ’25S$0.60
S$0.70
+16.5%
2.2%S$0.72S$0.69n/a2
Jan ’25S$0.59
S$0.70
+18.5%
2.2%S$0.72S$0.69n/a2
Dec ’24S$0.56
S$0.71
+27.4%
1.8%S$0.72S$0.69n/a2
Nov ’24S$0.51
S$0.59
+15.7%
3.3%S$0.61S$0.57n/a2
Oct ’24S$0.53
S$0.59
+12.4%
3.3%S$0.61S$0.57n/a2
Jan ’24S$0.52
S$0.52
-0.5%
2.1%S$0.53S$0.50S$0.594
Dec ’23S$0.50
S$0.52
+3.4%
2.1%S$0.53S$0.50S$0.564
Nov ’23S$0.46
S$0.52
+12.2%
2.1%S$0.53S$0.50S$0.514
Oct ’23S$0.53
S$0.52
-1.7%
2.1%S$0.53S$0.50S$0.534
Sep ’23S$0.53
S$0.52
-2.6%
2.1%S$0.53S$0.50S$0.534

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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