AEM Holdings Ltd.

SGX:XWA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$308.7m

AEM Holdings Valuierung

Ist XWA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von XWA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: XWA ($0.94) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($4.97) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: XWA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von XWA zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

XWA's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.1x
Unternehmenswert/EBITDA15.7x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von XWA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für XWA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.9x
5DD Micro-Mechanics (Holdings)
3.9xn/aS$226.6m
558 UMS Integration
2.9x8.3%S$739.0m
S71 Sunright
0.3xn/aS$27.0m
AYN Global Testing
0.6xn/aS$31.6m
XWA AEM Holdings
1.1x14.2%US$410.1m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: XWA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von XWA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Semiconductor?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a29.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a29.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: XWA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt SG Semiconductor (0.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von XWA zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

XWA PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.1x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von XWA für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für XWA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$0.94
US$1.19
+26.5%
40.6%US$2.21US$0.79n/a6
Nov ’25n/a
US$1.15
0%
42.3%US$2.21US$0.79n/a6
Oct ’25n/a
US$1.15
0%
42.3%US$2.21US$0.79n/a6
Sep ’25n/a
US$1.15
0%
42.3%US$2.21US$0.79n/a6
Aug ’25n/a
US$1.52
0%
19.7%US$2.16US$1.22n/a6
Jul ’25n/a
US$1.52
0%
19.7%US$2.16US$1.22n/a6
Jun ’25n/a
US$1.53
0%
18.2%US$2.16US$1.22n/a7
May ’25n/a
US$2.00
0%
20.8%US$2.78US$1.42n/a7
Apr ’25n/a
US$1.93
0%
22.9%US$2.78US$1.43n/a7
Mar ’25n/a
US$2.01
0%
25.5%US$2.78US$1.43n/a7
Feb ’25n/a
US$2.50
0%
8.9%US$2.78US$2.21n/a7
Jan ’25n/a
US$2.70
0%
8.2%US$2.97US$2.20n/a7
Dec ’24n/a
US$2.70
0%
8.2%US$2.97US$2.20n/a7
Nov ’24n/a
US$2.71
0%
8.1%US$2.96US$2.24n/a7
Oct ’24n/a
US$2.61
0%
10.6%US$2.95US$2.13n/a7
Sep ’24n/a
US$2.61
0%
10.6%US$2.95US$2.13n/a7
Aug ’24US$2.74
US$2.98
+8.7%
17.7%US$3.72US$2.13n/a7
Jul ’24n/a
US$2.78
0%
20.2%US$3.70US$2.02n/a7
Jun ’24US$2.65
US$2.78
+4.7%
20.2%US$3.70US$2.02n/a7
May ’24n/a
US$2.60
0%
28.1%US$3.67US$1.47n/a7
Apr ’24n/a
US$2.60
0%
28.1%US$3.67US$1.47n/a7
Mar ’24US$2.16
US$2.60
+20.3%
28.1%US$3.67US$1.47n/a7
Feb ’24n/a
US$3.20
0%
30.2%US$4.95US$2.25n/a7
Jan ’24n/a
US$3.23
0%
32.3%US$4.66US$2.12n/a7
Dec ’23n/a
US$3.23
0%
32.3%US$4.66US$2.12n/a7
Nov ’23n/a
US$3.19
0%
32.1%US$4.60US$2.07n/a7

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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