Global Testing Corporation Limited

SGX:AYN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: S$32.1m

Global Testing Valuierung

Ist AYN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AYN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AYN (SGD0.95) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SGD0.4) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AYN über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AYN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AYN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AYN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AYN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AYN's PE?
PE-Verhältnis11.2x
ErgebnisUS$2.12m
MarktanteilUS$23.80m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AYN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AYN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.1x
S71 Sunright
11.3xn/aS$25.2m
5DD Micro-Mechanics (Holdings)
26.6xn/aS$223.8m
558 UMS Integration
16x11.9%S$724.7m
1R6 Avi-Tech Holdings
14.3xn/aS$40.2m
AYN Global Testing
11.2xn/aS$32.1m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AYN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AYN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Semiconductor?

12 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AYN 11.2xBranchendurchschnittswert 32.3xNo. of Companies70PE020406080100+
12 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AYN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt SG Semiconductor (14.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AYN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AYN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von AYN für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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