Micro-Mechanics (Holdings) Valuierung

Ist 5DD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 5DD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 5DD (SGD1.6) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SGD0.74) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 5DD über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 5DD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 5DD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 5DD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 5DD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 5DD's PE?
PE-Verhältnis26.4x
ErgebnisS$8.42m
MarktanteilS$222.45m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 5DD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 5DD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.7x
558 UMS Integration
16.2x11.9%S$731.9m
S71 Sunright
12.7xn/aS$28.2m
AYN Global Testing
11.8xn/aS$33.6m
1R6 Avi-Tech Holdings
14xn/aS$39.3m
5DD Micro-Mechanics (Holdings)
26.4xn/aS$222.5m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 5DD ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (26.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.7x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 5DD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Semiconductor?

9 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
5DD 26.4xBranchendurchschnittswert 32.3xNo. of Companies74PE020406080100+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 5DD ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt SG Semiconductor (14x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 5DD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

5DD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis26.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 5DD für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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