First Real Estate Investment Trust Valuierung
Ist AW9U im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von AW9U, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: AW9U (SGD0.25) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SGD0.33) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: AW9U wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AW9U zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist AW9U's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | S$585.26m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 9.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 10.8x |
| PEG-Verhältnis | -1.7x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von AW9U im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 17.6x | ||
C2PU Parkway Life Real Estate Investment Trust | 24.2x | 13.4% | S$2.5b |
DHLU Daiwa House Logistics Trust | 10.8x | -10.5% | S$446.7m |
M1GU Sabana Industrial Real Estate Investment Trust | 21.1x | n/a | S$405.0m |
CRPU Sasseur Real Estate Investment Trust | 14.5x | 9.5% | S$894.3m |
AW9U First Real Estate Investment Trust | 9.3x | -5.3% | S$585.3m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AW9U ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (8.3x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (15x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von AW9U zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Health Care REITs?
Price-To-Earnings gegen Industrie: AW9U ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (8.3x) im Vergleich zum Global Health Care REITs Branchendurchschnitt (31.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von AW9U zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 9.3x |
| Faires PE Verhältnis | 15.9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AW9U ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | S$0.28 | S$0.29 +3.6% | 2.8% | S$0.30 | S$0.28 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | S$0.26 | S$0.29 +11.5% | 2.8% | S$0.30 | S$0.28 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | S$0.26 | S$0.29 +13.7% | 2.8% | S$0.30 | S$0.28 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | S$0.24 | S$0.28 +18.8% | 1.8% | S$0.29 | S$0.28 | n/a | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.