First Real Estate Investment Trust Valuierung

Ist AW9U im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AW9U, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AW9U (SGD0.25) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SGD0.34) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AW9U wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AW9U zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AW9U profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AW9U. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AW9U durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AW9U's PE?
PE-Verhältnis	8.3x
Ergebnis	S$62.74m
Marktanteil	S$522.56m

AW9U's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	8.8x
Unternehmenswert/EBITDA	10.2x
PEG-Verhältnis	-5.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AW9U im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AW9U im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	15.6x
C2PU Parkway Life Real Estate Investment Trust	22.2x	17.4%	S$2.2b
M1GU Sabana Industrial Real Estate Investment Trust	21.4x	n/a	S$410.6m
DHLU Daiwa House Logistics Trust	9.6x	-10.5%	S$397.8m
ODBU United Hampshire US Real Estate Investment Trust	9.1x	-5.2%	US$268.3m
AW9U First Real Estate Investment Trust	8.3x	-1.4%	S$522.6m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AW9U ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AW9U zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Health Care REITs?

1 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

1 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AW9U ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Health Care REITs (26.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AW9U zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AW9U PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	8.3x
Faires PE Verhältnis	16.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AW9U ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AW9U und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	S$0.25	S$0.29 +14.7%	3.3%	S$0.30	S$0.28	n/a	3
Nov ’25	S$0.27	S$0.29 +7.4%	2.8%	S$0.30	S$0.28	n/a	3
Oct ’25	S$0.28	S$0.29 +3.6%	2.8%	S$0.30	S$0.28	n/a	3
Sep ’25	S$0.26	S$0.29 +11.5%	2.8%	S$0.30	S$0.28	n/a	3
Aug ’25	S$0.26	S$0.29 +13.7%	2.8%	S$0.30	S$0.28	n/a	3
Jul ’25	S$0.24	S$0.28 +18.8%	1.8%	S$0.29	S$0.28	n/a	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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