Hongkong Land Holdings Limited

SGX:H78 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$9.7b

Hongkong Land Holdings Valuierung

Ist H78 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von H78, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: H78 ($4.41) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($5.7) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: H78 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von H78 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da H78 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für H78. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von H78 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist H78's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis4.5x
VertriebUS$2.15b
MarktanteilUS$9.73b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von H78 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für H78 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.9x
9CI CapitaLand Investment
4.6x2.8%S$13.0b
CY6U CapitaLand India Trust
5.5x12.6%S$1.4b
H30 Hong Fok
6.5xn/aS$675.9m
OU8 Centurion
2.8x1.2%S$802.9m
H78 Hongkong Land Holdings
4.5x-1.3%US$9.7b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: H78 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von H78 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SG Real Estate?

3 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Z25 Yanlord Land Group
0.1x-16.9%US$943.70m
CLN APAC Realty
0.2x9.0%US$103.70m
BCD China Yuanbang Property Holdings
0.3xn/aUS$7.81m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
H78 4.5xBranchendurchschnittswert 2.5xNo. of Companies12PS0246810+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: H78 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (4.5x) mit dem SG Real Estate Branchendurchschnitt (2.5x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von H78 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

H78 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis4.5x
Faires PS Verhältnis1.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: H78 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für H78 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$4.41
US$4.79
+8.5%
16.0%US$6.00US$3.20n/a13
Dec ’25US$4.55
US$4.71
+3.5%
17.2%US$6.00US$3.20n/a13
Nov ’25US$4.48
US$4.55
+1.6%
19.4%US$6.00US$3.20n/a13
Oct ’25US$3.77
US$3.61
-4.3%
13.4%US$4.50US$2.80n/a13
Sep ’25US$3.75
US$3.55
-5.2%
13.4%US$4.50US$2.80n/a13
Aug ’25US$3.24
US$3.59
+10.7%
23.3%US$6.10US$2.64n/a13
Jul ’25US$3.24
US$3.58
+10.6%
23.2%US$6.10US$2.70n/a13
Jun ’25US$3.39
US$3.65
+7.7%
22.7%US$6.10US$2.70n/a13
May ’25US$3.21
US$3.65
+13.6%
22.7%US$6.10US$2.70n/a13
Apr ’25US$3.09
US$3.69
+19.5%
21.8%US$6.10US$2.85n/a13
Mar ’25US$3.24
US$3.71
+14.6%
20.8%US$6.10US$2.88n/a13
Feb ’25US$3.12
US$3.91
+25.4%
25.5%US$6.10US$2.88n/a13
Jan ’25US$3.48
US$4.20
+20.7%
25.0%US$6.10US$3.00n/a13
Dec ’24US$3.19
US$4.22
+32.4%
24.8%US$6.10US$3.00US$4.5513
Nov ’24US$3.18
US$4.27
+34.3%
24.6%US$6.10US$3.00US$4.4813
Oct ’24US$3.57
US$4.39
+23.0%
20.1%US$6.10US$3.30US$3.7712
Sep ’24US$3.55
US$4.49
+26.5%
19.7%US$6.10US$3.30US$3.7511
Aug ’24US$3.67
US$4.54
+23.6%
19.8%US$6.10US$3.30US$3.2411
Jul ’24US$3.90
US$4.95
+26.9%
14.7%US$6.50US$3.80US$3.2411
Jun ’24US$4.31
US$4.99
+15.8%
14.6%US$6.50US$3.80US$3.3911
May ’24US$4.43
US$5.06
+14.3%
14.8%US$6.50US$3.80US$3.2111
Apr ’24US$4.39
US$5.10
+16.1%
14.6%US$6.50US$3.80US$3.0911
Mar ’24US$4.65
US$5.18
+11.3%
16.3%US$6.60US$3.60US$3.2411
Feb ’24US$4.92
US$5.10
+3.7%
16.0%US$6.60US$3.60US$3.1211
Jan ’24US$4.60
US$5.27
+14.6%
20.8%US$7.30US$3.60US$3.4812
Dec ’23US$4.17
US$5.43
+30.3%
19.9%US$7.30US$3.60US$3.1912

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/18 03:37
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/18 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Hongkong Land Holdings Limited wird von 32 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kwok Yi LouieBarclays
Andrew LawrenceBarclays
C WongBNP Paribas Securities (Asia)