Hongkong Land Holdings Limited

SGX:H78 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$10.3b

Hongkong Land Holdings Valuierung

Ist H78 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von H78, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: H78 ($4.57) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($5.63) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: H78 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von H78 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da H78 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für H78. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von H78 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist H78's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis4.7x
VertriebUS$2.15b
MarktanteilUS$10.30b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von H78 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für H78 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.9x
9CI CapitaLand Investment
5x2.9%S$13.8b
CY6U CapitaLand India Trust
5.5x12.6%S$1.5b
H30 Hong Fok
6.4xn/aS$667.7m
OU8 Centurion
2.8x0.4%S$752.5m
H78 Hongkong Land Holdings
4.7x-1.4%US$10.3b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: H78 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von H78 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SG Real Estate?

3 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Z25 Yanlord Land Group
0.1x-16.9%US$999.66m
CLN APAC Realty
0.3x9.0%US$101.64m
BCD China Yuanbang Property Holdings
0.3xn/aUS$7.86m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
H78 4.7xBranchendurchschnittswert 2.5xNo. of Companies12PS0246810+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: H78 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (4.7x) mit dem SG Real Estate Branchendurchschnitt (2.5x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von H78 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

H78 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis4.7x
Faires PS Verhältnis1.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: H78 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für H78 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$4.57
US$4.55
-0.4%
19.4%US$6.00US$3.20n/a13
Nov ’25US$4.48
US$4.55
+1.6%
19.4%US$6.00US$3.20n/a13
Oct ’25US$3.77
US$3.61
-4.3%
13.4%US$4.50US$2.80n/a13
Sep ’25US$3.75
US$3.55
-5.2%
13.4%US$4.50US$2.80n/a13
Aug ’25US$3.24
US$3.59
+10.7%
23.3%US$6.10US$2.64n/a13
Jul ’25US$3.24
US$3.58
+10.6%
23.2%US$6.10US$2.70n/a13
Jun ’25US$3.39
US$3.65
+7.7%
22.7%US$6.10US$2.70n/a13
May ’25US$3.21
US$3.65
+13.6%
22.7%US$6.10US$2.70n/a13
Apr ’25US$3.09
US$3.69
+19.5%
21.8%US$6.10US$2.85n/a13
Mar ’25US$3.24
US$3.71
+14.6%
20.8%US$6.10US$2.88n/a13
Feb ’25US$3.12
US$3.91
+25.4%
25.5%US$6.10US$2.88n/a13
Jan ’25US$3.48
US$4.20
+20.7%
25.0%US$6.10US$3.00n/a13
Dec ’24US$3.19
US$4.22
+32.4%
24.8%US$6.10US$3.00n/a13
Nov ’24US$3.18
US$4.27
+34.3%
24.6%US$6.10US$3.00US$4.4813
Oct ’24US$3.57
US$4.39
+23.0%
20.1%US$6.10US$3.30US$3.7712
Sep ’24US$3.55
US$4.49
+26.5%
19.7%US$6.10US$3.30US$3.7511
Aug ’24US$3.67
US$4.54
+23.6%
19.8%US$6.10US$3.30US$3.2411
Jul ’24US$3.90
US$4.95
+26.9%
14.7%US$6.50US$3.80US$3.2411
Jun ’24US$4.31
US$4.99
+15.8%
14.6%US$6.50US$3.80US$3.3911
May ’24US$4.43
US$5.06
+14.3%
14.8%US$6.50US$3.80US$3.2111
Apr ’24US$4.39
US$5.10
+16.1%
14.6%US$6.50US$3.80US$3.0911
Mar ’24US$4.65
US$5.18
+11.3%
16.3%US$6.60US$3.60US$3.2411
Feb ’24US$4.92
US$5.10
+3.7%
16.0%US$6.60US$3.60US$3.1211
Jan ’24US$4.60
US$5.27
+14.6%
20.8%US$7.30US$3.60US$3.4812
Dec ’23US$4.17
US$5.43
+30.3%
19.9%US$7.30US$3.60US$3.1912
Nov ’23US$3.98
US$5.87
+47.6%
14.9%US$7.30US$4.30US$3.1812

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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