Centurion Corporation Limited

SGX:OU8 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: S$807.1m

Centurion Valuierung

Ist OU8 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von OU8, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: OU8 (SGD0.96) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SGD3.57) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: OU8 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von OU8 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da OU8 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für OU8. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von OU8 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist OU8's PE?
PE-Verhältnis3.5x
ErgebnisS$233.02m
MarktanteilS$807.15m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von OU8 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für OU8 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.3x
H30 Hong Fok
8xn/aS$675.9m
CY6U CapitaLand India Trust
7.8x3.5%S$1.4b
BTE Bund Center Investment
26.3xn/aS$280.7m
41O LHN
11.2x23.0%S$175.7m
OU8 Centurion
3.5x-28.2%S$807.1m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: OU8 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von OU8 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SG Real Estate?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AZA IPC
1.9xn/aUS$6.52m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
OU8 3.5xBranchendurchschnittswert 13.1xNo. of Companies4PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: OU8 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt SG Real Estate (13x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von OU8 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

OU8 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis3.5x
Faires PE Verhältnis6.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: OU8 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (6.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für OU8 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellS$0.96
S$0.96
-0.4%
9.3%S$1.06S$0.85n/a5
Nov ’25S$0.85
S$0.89
+3.9%
10.6%S$1.06S$0.78n/a5
Oct ’25S$0.78
S$0.83
+6.2%
6.2%S$0.90S$0.76n/a5
Sep ’25S$0.72
S$0.75
+3.8%
11.1%S$0.85S$0.62n/a4
Aug ’25S$0.64
S$0.68
+6.6%
8.2%S$0.77S$0.62n/a4
Jul ’25S$0.59
S$0.68
+14.7%
8.2%S$0.77S$0.62n/a4
Jun ’25S$0.53
S$0.68
+28.8%
8.2%S$0.77S$0.62n/a4
May ’25S$0.49
S$0.61
+24.2%
4.4%S$0.64S$0.57n/a4
Apr ’25S$0.42
S$0.61
+44.7%
4.4%S$0.64S$0.57n/a4
Mar ’25S$0.42
S$0.58
+35.9%
9.0%S$0.63S$0.50n/a4
Feb ’25S$0.39
S$0.57
+48.1%
8.0%S$0.62S$0.50n/a4
Jan ’25S$0.41
S$0.57
+40.7%
8.0%S$0.62S$0.50n/a4
Dec ’24S$0.40
S$0.57
+42.5%
8.0%S$0.62S$0.50n/a4
Nov ’24S$0.40
S$0.57
+44.3%
8.0%S$0.62S$0.50S$0.854
Oct ’24S$0.41
S$0.57
+41.6%
9.2%S$0.62S$0.50S$0.783
Sep ’24S$0.42
S$0.57
+36.5%
9.2%S$0.62S$0.50S$0.723
Aug ’24S$0.45
S$0.51
+13.9%
12.1%S$0.58S$0.43S$0.643
Jul ’24S$0.38
S$0.47
+25.3%
8.5%S$0.51S$0.43S$0.592
Jun ’24S$0.35
S$0.47
+34.3%
8.5%S$0.51S$0.43S$0.532
May ’24S$0.36
S$0.47
+30.6%
8.5%S$0.51S$0.43S$0.492
Mar ’24S$0.35
S$0.48
+37.1%
6.3%S$0.51S$0.45S$0.422
Feb ’24S$0.36
S$0.48
+33.3%
6.3%S$0.51S$0.45S$0.392
Jan ’24S$0.34
S$0.48
+43.3%
6.3%S$0.51S$0.45S$0.412
Dec ’23S$0.34
S$0.48
+41.2%
6.3%S$0.51S$0.45S$0.402
Nov ’23S$0.34
S$0.48
+41.2%
6.3%S$0.51S$0.45S$0.402

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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