CapitaLand Investment Limited

SGX:9CI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: S$13.9b

CapitaLand Investment Valuierung

Ist 9CI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 9CI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 9CI (SGD2.79) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SGD1.26) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 9CI über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 9CI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 9CI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 9CI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 9CI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 9CI's PE?
PE-Verhältnis86.4x
ErgebnisS$161.00m
MarktanteilS$13.92b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 9CI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 9CI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.4x
CY6U CapitaLand India Trust
7.8x3.5%S$1.4b
OU8 Centurion
3.5x-28.2%S$807.1m
H30 Hong Fok
8xn/aS$675.9m
BTE Bund Center Investment
26.3xn/aS$280.7m
9CI CapitaLand Investment
86.4x26.9%S$13.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 9CI ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (86.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 9CI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SG Real Estate?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AZA IPC
1.9xn/aUS$6.52m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
9CI 86.4xBranchendurchschnittswert 13.0xNo. of Companies4PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 9CI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (86.4x) mit dem SG Real Estate Branchendurchschnitt (13x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 9CI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

9CI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis86.4x
Faires PE Verhältnis23.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 9CI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (86.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 9CI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellS$2.79
S$3.59
+28.6%
9.5%S$4.30S$3.03n/a14
Nov ’25S$2.84
S$3.58
+25.9%
10.3%S$4.30S$3.03n/a14
Oct ’25S$3.08
S$3.61
+17.0%
10.7%S$4.30S$3.03n/a14
Sep ’25S$2.71
S$3.59
+32.4%
10.8%S$4.30S$2.85n/a15
Aug ’25S$2.71
S$3.74
+37.9%
10.0%S$4.30S$3.00n/a15
Jul ’25S$2.65
S$3.74
+41.0%
10.0%S$4.30S$3.00n/a15
Jun ’25S$2.66
S$3.79
+42.6%
10.8%S$4.44S$3.00n/a15
May ’25S$2.66
S$3.79
+42.6%
10.8%S$4.44S$3.00n/a15
Apr ’25S$2.70
S$3.80
+40.9%
10.3%S$4.44S$3.03n/a15
Mar ’25S$2.71
S$3.87
+42.8%
8.7%S$4.44S$3.15n/a15
Feb ’25S$2.91
S$3.93
+35.2%
9.3%S$4.57S$3.30n/a16
Jan ’25S$3.16
S$3.94
+24.8%
9.5%S$4.57S$3.30n/a16
Dec ’24S$3.05
S$3.93
+28.8%
9.3%S$4.57S$3.30n/a16
Nov ’24S$2.94
S$4.06
+38.0%
8.4%S$4.57S$3.47S$2.8415
Oct ’24S$3.10
S$4.07
+31.4%
8.6%S$4.57S$3.47S$3.0815
Sep ’24S$3.24
S$4.09
+26.2%
8.8%S$4.57S$3.47S$2.7115
Aug ’24S$3.42
S$4.19
+22.4%
6.5%S$4.68S$3.65S$2.7115
Jul ’24S$3.31
S$4.21
+27.3%
6.5%S$4.68S$3.65S$2.6515
Jun ’24S$3.31
S$4.25
+28.5%
5.7%S$4.68S$3.65S$2.6614
May ’24S$3.72
S$4.23
+13.7%
6.1%S$4.61S$3.65S$2.6614
Apr ’24S$3.68
S$4.24
+15.3%
6.2%S$4.68S$3.65S$2.7014
Mar ’24S$3.69
S$4.26
+15.6%
6.1%S$4.67S$3.65S$2.7115
Feb ’24S$3.97
S$4.28
+7.8%
6.1%S$4.67S$3.59S$2.9115
Jan ’24S$3.70
S$4.29
+15.9%
6.1%S$4.67S$3.59S$3.1615
Dec ’23S$3.72
S$4.28
+14.9%
6.1%S$4.67S$3.59S$3.0516
Nov ’23S$3.10
S$4.35
+40.3%
3.8%S$4.67S$4.05S$2.9416

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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