CapitaLand Investment Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 9CI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

9CI (SGD2.65) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (SGD2.88) gehandelt.

Ist 9CI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 9CI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 9CI (SGD2.65) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SGD2.88) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 9CI unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 9CI zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für 9CI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 9CI durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist 9CI's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	S$13.33b

9CI's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	9.9x
Unternehmenswert/EBITDA	31x
PEG-Verhältnis	2.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 9CI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 9CI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	11.8x
CY6U CapitaLand India Trust	9.1x	16.8%	S$1.3b
H30 Hong Fok	7.7x	n/a	S$680.0m
OU8 Centurion	3.2x	-14.1%	S$491.9m
BTE Bund Center Investment	27.1x	n/a	S$280.7m
9CI CapitaLand Investment	73.7x	27.2%	S$13.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 9CI ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (73.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 9CI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SG Real Estate?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	24.1%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	24.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 9CI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (73.5x) mit dem SG Real Estate Branchendurchschnitt (12.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 9CI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

9CI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	73.7x
Faires PE Verhältnis	24.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 9CI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (73.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 9CI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	S$2.66	S$3.74 +40.5%	10.0%	S$4.30	S$3.00	n/a	15
Jun ’25	S$2.66	S$3.79 +42.6%	10.8%	S$4.44	S$3.00	n/a	15
May ’25	S$2.66	S$3.79 +42.6%	10.8%	S$4.44	S$3.00	n/a	15
Apr ’25	S$2.70	S$3.80 +40.9%	10.3%	S$4.44	S$3.03	n/a	15
Mar ’25	S$2.71	S$3.87 +42.8%	8.7%	S$4.44	S$3.15	n/a	15
Feb ’25	S$2.91	S$3.93 +35.2%	9.3%	S$4.57	S$3.30	n/a	16
Jan ’25	S$3.16	S$3.94 +24.8%	9.5%	S$4.57	S$3.30	n/a	16
Dec ’24	S$3.05	S$3.93 +28.8%	9.3%	S$4.57	S$3.30	n/a	16
Nov ’24	S$2.94	S$4.06 +38.0%	8.4%	S$4.57	S$3.47	n/a	15
Oct ’24	S$3.10	S$4.07 +31.4%	8.6%	S$4.57	S$3.47	n/a	15
Sep ’24	S$3.24	S$4.09 +26.2%	8.8%	S$4.57	S$3.47	n/a	15
Aug ’24	S$3.42	S$4.19 +22.4%	6.5%	S$4.68	S$3.65	n/a	15
Jul ’24	S$3.31	S$4.21 +27.3%	6.5%	S$4.68	S$3.65	n/a	15
Jun ’24	S$3.31	S$4.25 +28.5%	5.7%	S$4.68	S$3.65	S$2.66	14
May ’24	S$3.72	S$4.23 +13.7%	6.1%	S$4.61	S$3.65	S$2.66	14
Apr ’24	S$3.68	S$4.24 +15.3%	6.2%	S$4.68	S$3.65	S$2.70	14
Mar ’24	S$3.69	S$4.26 +15.6%	6.1%	S$4.67	S$3.65	S$2.71	15
Feb ’24	S$3.97	S$4.28 +7.8%	6.1%	S$4.67	S$3.59	S$2.91	15
Jan ’24	S$3.70	S$4.29 +15.9%	6.1%	S$4.67	S$3.59	S$3.16	15
Dec ’23	S$3.72	S$4.28 +14.9%	6.1%	S$4.67	S$3.59	S$3.05	16
Nov ’23	S$3.10	S$4.35 +40.3%	3.8%	S$4.67	S$4.05	S$2.94	16
Oct ’23	S$3.47	S$4.36 +25.6%	4.1%	S$4.67	S$4.05	S$3.10	16
Sep ’23	S$3.72	S$4.36 +17.2%	4.1%	S$4.67	S$4.05	S$3.24	16
Aug ’23	S$3.99	S$4.29 +7.5%	5.1%	S$4.67	S$4.00	S$3.42	16
Jul ’23	S$3.79	S$4.29 +13.2%	5.1%	S$4.67	S$4.00	S$3.31	16
Jun ’23	S$3.90	S$4.28 +9.8%	5.0%	S$4.67	S$4.00	S$3.31	17

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.