Japfa Ltd.

SGX:UD2 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: S$774.1m

Japfa Valuierung

Ist UD2 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von UD2, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: UD2 (SGD0.38) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SGD4.08) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: UD2 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von UD2 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da UD2 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für UD2. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von UD2 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist UD2's PE?
PE-Verhältnis7.3x
ErgebnisUS$79.40m
MarktanteilUS$576.36m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von UD2 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für UD2 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.1x
Q01 QAF
13.6xn/aS$477.5m
P34 Delfi
9.1x4.5%S$495.0m
F03 Food Empire Holdings
7.3x4.8%S$523.4m
MV4 Mewah International
6.3xn/aS$412.7m
UD2 Japfa
7.3x21.2%S$774.1m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: UD2 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von UD2 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Food?

26 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
UD2 7.3xBranchendurchschnittswert 16.8xNo. of Companies117PE01224364860+
26 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: UD2 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt SG Food (9.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von UD2 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

UD2 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.3x
Faires PE Verhältnis12.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: UD2 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für UD2 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellS$0.38
S$0.54
+43.4%
2.9%S$0.56S$0.53n/a2
Nov ’25S$0.39
S$0.54
+39.7%
2.9%S$0.56S$0.53n/a2
Oct ’25S$0.39
S$0.46
+19.5%
6.5%S$0.49S$0.43n/a2
Sep ’25S$0.35
S$0.46
+31.0%
6.7%S$0.49S$0.43n/a2
Aug ’25S$0.34
S$0.41
+22.2%
9.8%S$0.45S$0.37n/a2
Oct ’24S$0.21
S$0.21
-0.6%
6.3%S$0.23S$0.20S$0.392
Sep ’24S$0.23
S$0.21
-9.0%
6.3%S$0.23S$0.20S$0.352
Aug ’24S$0.23
S$0.21
-5.0%
6.3%S$0.23S$0.20S$0.342
Jul ’24S$0.21
S$0.21
-0.7%
6.3%S$0.23S$0.20S$0.332
Jun ’24S$0.23
S$0.21
-5.1%
6.3%S$0.23S$0.20S$0.322
May ’24S$0.21
S$0.21
+1.7%
6.3%S$0.23S$0.20S$0.302
Apr ’24S$0.23
S$0.24
+2.4%
2.3%S$0.24S$0.23S$0.262
Mar ’24S$0.30
S$0.48
+60.3%
12.7%S$0.54S$0.42S$0.212
Feb ’24S$0.34
S$0.48
+41.5%
12.7%S$0.54S$0.42S$0.202
Jan ’24S$0.34
S$0.60
+73.4%
8.6%S$0.65S$0.55S$0.222
Dec ’23S$0.51
S$0.65
+26.7%
11.6%S$0.72S$0.57S$0.232
Nov ’23S$0.53
S$0.68
+29.1%
5.3%S$0.72S$0.65S$0.212

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Indofood Agri Resources

S$446.7m

Operates as a vertically integrated agribusiness company in Singapore, Indonesia, China, Nigeria, Timor Leste, Germany, the Philippines, Myanmar, and internationally.

5JS

S$0.32

7D

0%

1Y

6.7%

First Resources

S$2.3b

An investment holding company, engages in the palm oil production activities in Singapore, Indonesia, Europe, China, and internationally.

EB5

S$1.49

7D

0%

1Y

4.9%

China Kangda Food

S$24.9m

An investment holding company, produces, processes, sells, and distributes food products in the People’s Republic of China.

P74

S$0.055

7D

0%

1Y

n/a