Delfi Valuierung
Ist P34 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von P34, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: P34 (SGD0.88) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SGD1.48) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: P34 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von P34 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
Was ist P34's n/a? | |
---|---|
k.A. | 0x |
n/a | n/a |
Marktanteil | US$415.01m |
Wichtige Statistiken | |
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Unternehmenswert/Ertrag | 0.7x |
Unternehmenswert/EBITDA | 5.9x |
PEG-Verhältnis | 2.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von P34 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
Peer-Durchschnitt | 8.9x | ||
F03 Food Empire Holdings | 7.6x | 5.7% | S$523.3m |
Q01 QAF | 13.6x | n/a | S$477.5m |
MV4 Mewah International | 6.8x | n/a | S$427.7m |
UD2 Japfa | 7.5x | 15.3% | S$713.0m |
P34 Delfi | 10.2x | 4.4% | S$531.7m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: P34 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (10x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.8x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von P34 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Food?
Price-To-Earnings gegen Industrie: P34 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asian Food (17.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von P34 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
Faires Verhältnis | |
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Aktuelles PE Verhältnis | 10.2x |
Faires PE Verhältnis | 8.3x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: P34 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | S$0.86 | S$0.99 +14.8% | 17.8% | S$1.29 | S$0.83 | n/a | 4 |
Sep ’25 | S$0.81 | S$1.04 +29.2% | 14.5% | S$1.29 | S$0.92 | n/a | 4 |
Aug ’25 | S$0.86 | S$1.11 +29.4% | 12.2% | S$1.33 | S$0.96 | n/a | 4 |
Jul ’25 | S$0.88 | S$1.11 +27.2% | 12.2% | S$1.33 | S$0.96 | n/a | 4 |
Jun ’25 | S$0.85 | S$1.21 +41.4% | 16.9% | S$1.47 | S$0.96 | n/a | 4 |
May ’25 | S$0.91 | S$1.37 +50.2% | 14.3% | S$1.60 | S$1.07 | n/a | 4 |
Apr ’25 | S$0.92 | S$1.36 +49.0% | 14.3% | S$1.59 | S$1.07 | n/a | 4 |
Mar ’25 | S$0.96 | S$1.60 +66.1% | 6.7% | S$1.77 | S$1.47 | n/a | 4 |
Feb ’25 | S$1.10 | S$1.61 +46.0% | 5.3% | S$1.75 | S$1.54 | n/a | 4 |
Jan ’25 | S$1.12 | S$1.61 +43.4% | 5.3% | S$1.75 | S$1.54 | n/a | 4 |
Dec ’24 | S$1.12 | S$1.61 +43.4% | 5.3% | S$1.75 | S$1.54 | n/a | 4 |
Nov ’24 | S$1.25 | S$1.71 +36.6% | 5.5% | S$1.87 | S$1.63 | n/a | 4 |
Oct ’24 | S$1.27 | S$1.73 +35.9% | 5.8% | S$1.87 | S$1.63 | S$0.86 | 3 |
Sep ’24 | S$1.25 | S$1.71 +36.5% | 5.3% | S$1.83 | S$1.63 | S$0.81 | 3 |
Aug ’24 | S$1.26 | S$1.61 +27.7% | 4.8% | S$1.67 | S$1.50 | S$0.86 | 3 |
Jul ’24 | S$1.29 | S$1.64 +26.8% | 4.6% | S$1.71 | S$1.53 | S$0.88 | 3 |
Jun ’24 | S$1.30 | S$1.63 +25.2% | 4.9% | S$1.71 | S$1.52 | S$0.85 | 3 |
May ’24 | S$1.16 | S$1.56 +34.9% | 6.6% | S$1.71 | S$1.48 | S$0.91 | 3 |
Apr ’24 | S$1.13 | S$1.58 +39.4% | 5.9% | S$1.71 | S$1.50 | S$0.92 | 3 |
Mar ’24 | S$1.07 | S$1.58 +47.2% | 6.1% | S$1.71 | S$1.50 | S$0.96 | 3 |
Feb ’24 | S$0.85 | S$1.28 +51.1% | 1.9% | S$1.31 | S$1.26 | S$1.10 | 2 |
Jan ’24 | S$0.78 | S$1.28 +65.7% | 1.9% | S$1.31 | S$1.26 | S$1.12 | 2 |
Dec ’23 | S$0.79 | S$1.28 +63.6% | 1.9% | S$1.31 | S$1.26 | S$1.12 | 2 |
Nov ’23 | S$0.72 | S$1.30 +78.7% | 1.1% | S$1.31 | S$1.28 | S$1.25 | 2 |
Oct ’23 | S$0.71 | S$1.30 +81.2% | 1.1% | S$1.31 | S$1.28 | S$1.27 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.