Food Empire Holdings Valuierung
Ist F03 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
6/6Bewertungs Score 6/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von F03, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: F03 (SGD1.11) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SGD3.71) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: F03 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von F03 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist F03's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$388.45m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 3.8x |
| PEG-Verhältnis | 1.8x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von F03 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 10.2x | ||
P34 Delfi | 8.5x | 3.1% | S$534.8m |
Q01 QAF | 16.8x | n/a | S$463.1m |
MV4 Mewah International | 7.5x | n/a | S$412.7m |
5JS Indofood Agri Resources | 8.1x | n/a | S$411.8m |
F03 Food Empire Holdings | 6.9x | 3.9% | S$526.6m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: F03 ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (7.7x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (13.1x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von F03 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Food?
Price-To-Earnings gegen Industrie: F03 ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (7.7x) im Vergleich zum Asian Food Branchendurchschnitt (18.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von F03 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 6.9x |
| Faires PE Verhältnis | 8.2x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: F03 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (7.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | S$1.00 | S$1.49 +48.6% | 14.0% | S$1.75 | S$1.30 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | S$1.10 | S$1.49 +35.1% | 14.0% | S$1.75 | S$1.30 | n/a | 5 |
| May ’25 | S$1.28 | S$1.72 +34.5% | 3.9% | S$1.84 | S$1.65 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | S$1.37 | S$1.72 +25.7% | 3.9% | S$1.84 | S$1.65 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | S$1.44 | S$1.68 +16.8% | 7.7% | S$1.84 | S$1.45 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | S$1.35 | S$1.58 +17.0% | 5.3% | S$1.69 | S$1.45 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | S$1.13 | S$1.58 +39.8% | 5.3% | S$1.69 | S$1.45 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | S$1.09 | S$1.58 +45.0% | 5.3% | S$1.69 | S$1.45 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | S$1.11 | S$1.45 +30.6% | 9.6% | S$1.69 | S$1.36 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | S$1.11 | S$1.37 +23.4% | 1.0% | S$1.39 | S$1.36 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | S$1.03 | S$1.37 +33.0% | 1.0% | S$1.39 | S$1.36 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | S$1.09 | S$1.34 +22.6% | 3.1% | S$1.39 | S$1.29 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | S$1.02 | S$1.34 +31.0% | 3.1% | S$1.39 | S$1.29 | S$1.00 | 3 |
| Jun ’24 | S$0.95 | S$1.34 +40.0% | 3.1% | S$1.39 | S$1.29 | S$1.10 | 3 |
| May ’24 | S$1.01 | S$1.32 +30.7% | 3.8% | S$1.39 | S$1.28 | S$1.28 | 3 |
| Apr ’24 | S$1.02 | S$1.32 +29.4% | 3.8% | S$1.39 | S$1.28 | S$1.37 | 3 |
| Mar ’24 | S$0.83 | S$1.17 +40.5% | 13.5% | S$1.29 | S$0.95 | S$1.44 | 3 |
| Feb ’24 | S$0.71 | S$0.86 +21.0% | 9.8% | S$0.95 | S$0.78 | S$1.35 | 2 |
| Jan ’24 | S$0.64 | S$0.86 +36.2% | 9.8% | S$0.95 | S$0.78 | S$1.13 | 2 |
| Dec ’23 | S$0.66 | S$0.86 +31.1% | 9.8% | S$0.95 | S$0.78 | S$1.09 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.