Food Empire Holdings Limited

SGX:F03 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: S$526.0m

Food Empire Holdings Valuierung

Ist F03 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von F03, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: F03 (SGD1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SGD4.29) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: F03 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von F03 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da F03 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für F03. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von F03 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist F03's PE?
PE-Verhältnis7.3x
ErgebnisUS$53.49m
MarktanteilUS$390.33m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von F03 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für F03 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.8x
P34 Delfi
9.1x4.5%S$498.1m
Q01 QAF
13.6xn/aS$477.5m
MV4 Mewah International
6.3xn/aS$412.7m
5JS Indofood Agri Resources
6.4xn/aS$446.7m
F03 Food Empire Holdings
7.3x4.8%S$526.0m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: F03 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von F03 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Food?

25 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
F03 7.3xBranchendurchschnittswert 16.9xNo. of Companies109PE01224364860+
25 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: F03 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt SG Food (9.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von F03 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

F03 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.3x
Faires PE Verhältnis8.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: F03 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für F03 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellS$1.00
S$1.29
+29.2%
20.7%S$1.73S$1.00n/a5
Nov ’25S$1.04
S$1.29
+24.2%
20.7%S$1.73S$1.00n/a5
Oct ’25S$0.99
S$1.29
+30.5%
20.7%S$1.73S$1.00n/a5
Sep ’25S$0.96
S$1.38
+43.4%
17.1%S$1.73S$1.02n/a5
Aug ’25S$1.00
S$1.44
+44.0%
11.5%S$1.73S$1.30n/a5
Jul ’25S$1.00
S$1.49
+48.6%
14.0%S$1.75S$1.30n/a5
Jun ’25S$1.10
S$1.49
+35.1%
14.0%S$1.75S$1.30n/a5
May ’25S$1.28
S$1.72
+34.5%
3.9%S$1.84S$1.65n/a5
Apr ’25S$1.37
S$1.72
+25.7%
3.9%S$1.84S$1.65n/a5
Mar ’25S$1.44
S$1.68
+16.8%
7.7%S$1.84S$1.45n/a5
Feb ’25S$1.35
S$1.58
+17.0%
5.3%S$1.69S$1.45n/a5
Jan ’25S$1.13
S$1.58
+39.8%
5.3%S$1.69S$1.45n/a5
Dec ’24S$1.09
S$1.58
+45.0%
5.3%S$1.69S$1.45n/a5
Nov ’24S$1.11
S$1.45
+30.6%
9.6%S$1.69S$1.36S$1.044
Oct ’24S$1.11
S$1.37
+23.4%
1.0%S$1.39S$1.36S$0.993
Sep ’24S$1.03
S$1.37
+33.0%
1.0%S$1.39S$1.36S$0.963
Aug ’24S$1.09
S$1.34
+22.6%
3.1%S$1.39S$1.29S$1.003
Jul ’24S$1.02
S$1.34
+31.0%
3.1%S$1.39S$1.29S$1.003
Jun ’24S$0.95
S$1.34
+40.0%
3.1%S$1.39S$1.29S$1.103
May ’24S$1.01
S$1.32
+30.7%
3.8%S$1.39S$1.28S$1.283
Apr ’24S$1.02
S$1.32
+29.4%
3.8%S$1.39S$1.28S$1.373
Mar ’24S$0.83
S$1.17
+40.5%
13.5%S$1.29S$0.95S$1.443
Feb ’24S$0.71
S$0.86
+21.0%
9.8%S$0.95S$0.78S$1.352
Jan ’24S$0.64
S$0.86
+36.2%
9.8%S$0.95S$0.78S$1.132
Dec ’23S$0.66
S$0.86
+31.1%
9.8%S$0.95S$0.78S$1.092

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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