Bumitama Agri Ltd.

SGX:P8Z Lagerbericht

Marktkapitalisierung: S$1.4b

Bumitama Agri Valuierung

Ist P8Z im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von P8Z, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: P8Z (SGD0.83) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SGD2.3) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: P8Z wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von P8Z zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da P8Z profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für P8Z. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von P8Z durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist P8Z's PE?
PE-Verhältnis8x
ErgebnisRp2.12t
MarktanteilRp16.95t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von P8Z im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für P8Z im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.8x
EB5 First Resources
9.6x5.8%S$2.3b
E5H Golden Agri-Resources
15.4x27.8%S$3.5b
F34 Wilmar International
9.2x5.9%S$19.4b
F99 Fraser and Neave
13xn/aS$2.0b
P8Z Bumitama Agri
8x4.0%S$1.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: P8Z ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von P8Z zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Food?

25 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
P8Z 8.0xBranchendurchschnittswert 16.8xNo. of Companies112PE01224364860+
25 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: P8Z ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt SG Food (9.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von P8Z zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

P8Z PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8x
Faires PE Verhältnis9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: P8Z ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für P8Z und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellS$0.83
S$0.92
+11.2%
2.4%S$0.95S$0.90n/a3
Nov ’25S$0.83
S$0.80
-4.1%
10.4%S$0.90S$0.70n/a3
Oct ’25S$0.76
S$0.80
+5.4%
10.4%S$0.90S$0.70n/a3
Sep ’25S$0.72
S$0.80
+9.8%
10.4%S$0.90S$0.70n/a3
Aug ’25S$0.71
S$0.78
+10.4%
10.4%S$0.89S$0.69n/a3
Jul ’25S$0.69
S$0.76
+9.6%
10.7%S$0.89S$0.69n/a4
Jun ’25S$0.70
S$0.76
+8.8%
10.7%S$0.89S$0.69n/a4
May ’25S$0.70
S$0.78
+10.9%
10.3%S$0.89S$0.70n/a4
Apr ’25S$0.69
S$0.78
+13.4%
10.3%S$0.89S$0.70n/a4
Mar ’25S$0.65
S$0.78
+20.4%
10.3%S$0.89S$0.70n/a4
Feb ’25S$0.61
S$0.80
+31.7%
13.7%S$0.93S$0.69n/a4
Jan ’25S$0.60
S$0.80
+32.3%
13.1%S$0.93S$0.70n/a4
Dec ’24S$0.60
S$0.80
+33.0%
13.3%S$0.94S$0.70n/a4
Nov ’24S$0.58
S$0.75
+28.6%
16.8%S$0.87S$0.59S$0.834
Oct ’24S$0.57
S$0.76
+33.7%
17.4%S$0.90S$0.61S$0.764
Sep ’24S$0.55
S$0.76
+38.6%
17.4%S$0.90S$0.61S$0.724
Aug ’24S$0.57
S$0.76
+32.9%
14.7%S$0.90S$0.61S$0.714
Jul ’24S$0.55
S$0.78
+41.2%
23.9%S$1.05S$0.55S$0.694
Jun ’24S$0.55
S$0.78
+43.0%
24.0%S$1.05S$0.55S$0.704
May ’24S$0.57
S$0.77
+34.7%
23.4%S$1.03S$0.56S$0.704
Apr ’24S$0.56
S$0.77
+35.9%
23.4%S$1.02S$0.55S$0.694
Mar ’24S$0.61
S$0.83
+34.8%
16.0%S$1.02S$0.65S$0.654
Feb ’24S$0.61
S$0.82
+35.1%
16.1%S$1.00S$0.64S$0.614
Jan ’24S$0.59
S$0.78
+31.6%
12.5%S$0.88S$0.65S$0.603
Dec ’23S$0.61
S$0.78
+26.2%
12.5%S$0.88S$0.65S$0.603
Nov ’23S$0.62
S$0.76
+22.3%
12.3%S$0.86S$0.63S$0.583

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Wilmar International

S$19.4b

Operates as an agribusiness company in Singapore, South East Asia, the People's Republic of China, India, Europe, Australia/New Zealand, Africa, and internationally.

F34

S$3.10

7D

0%

1Y

-16.0%

China Kangda Food

S$24.9m

An investment holding company, produces, processes, sells, and distributes food products in the People’s Republic of China.

P74

S$0.055

7D

0%

1Y

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Kencana Agri

S$23.5m

Operates as a plantation company in Indonesia, Malaysia, and internationally.

BNE

S$0.082

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1Y

28.1%