First Resources Limited

SGX:EB5 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: S$2.3b

First Resources Valuierung

Ist EB5 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EB5, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EB5 (SGD1.49) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SGD4.55) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EB5 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EB5 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EB5 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EB5. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EB5 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EB5's PE?
PE-Verhältnis9.6x
ErgebnisUS$177.87m
MarktanteilUS$1.71b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EB5 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EB5 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.4x
E5H Golden Agri-Resources
15.4x27.8%S$3.5b
P8Z Bumitama Agri
8.2x4.0%S$1.5b
F34 Wilmar International
9.2x5.9%S$19.2b
F99 Fraser and Neave
12.9xn/aS$1.9b
EB5 First Resources
9.6x5.8%S$2.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EB5 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EB5 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Food?

25 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
EB5 9.6xBranchendurchschnittswert 16.9xNo. of Companies109PE01224364860+
25 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EB5 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt SG Food (9.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EB5 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EB5 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.6x
Faires PE Verhältnis9.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EB5 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EB5 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellS$1.49
S$1.69
+13.3%
9.7%S$2.01S$1.48n/a6
Nov ’25S$1.52
S$1.57
+3.6%
11.1%S$1.93S$1.44n/a6
Oct ’25S$1.46
S$1.54
+5.7%
11.2%S$1.90S$1.41n/a6
Sep ’25S$1.48
S$1.54
+4.2%
12.5%S$1.96S$1.24n/a8
Aug ’25S$1.49
S$1.61
+7.9%
17.1%S$2.11S$1.26n/a8
Jul ’25S$1.37
S$1.62
+18.5%
17.5%S$2.13S$1.27n/a8
Jun ’25S$1.41
S$1.62
+14.8%
17.6%S$2.12S$1.27n/a8
May ’25S$1.41
S$1.62
+15.1%
18.1%S$2.14S$1.28n/a8
Apr ’25S$1.37
S$1.59
+15.9%
18.0%S$2.09S$1.25n/a8
Mar ’25S$1.40
S$1.61
+15.3%
17.0%S$2.11S$1.37n/a8
Feb ’25S$1.47
S$1.65
+12.5%
16.1%S$2.09S$1.36n/a8
Jan ’25S$1.43
S$1.72
+20.0%
21.2%S$2.46S$1.37n/a8
Dec ’24S$1.40
S$1.66
+18.3%
21.4%S$2.45S$1.37n/a7
Nov ’24S$1.52
S$1.74
+14.6%
19.6%S$2.52S$1.40S$1.528
Oct ’24S$1.53
S$1.67
+9.2%
12.3%S$2.03S$1.40S$1.469
Sep ’24S$1.55
S$1.67
+7.4%
12.2%S$2.02S$1.40S$1.489
Aug ’24S$1.51
S$1.64
+8.5%
14.1%S$1.98S$1.27S$1.499
Jul ’24S$1.39
S$1.73
+24.8%
22.5%S$2.53S$1.21S$1.3710
Jun ’24S$1.50
S$1.75
+16.8%
22.3%S$2.54S$1.22S$1.4110
May ’24S$1.53
S$1.79
+16.7%
18.5%S$2.50S$1.30S$1.4110
Apr ’24S$1.57
S$1.80
+14.6%
18.4%S$2.53S$1.30S$1.3710
Mar ’24S$1.63
S$1.83
+12.1%
17.5%S$2.52S$1.30S$1.4010
Feb ’24S$1.56
S$1.73
+10.8%
20.5%S$2.48S$1.24S$1.4710
Jan ’24S$1.48
S$1.67
+13.1%
16.2%S$2.19S$1.26S$1.439
Dec ’23S$1.57
S$1.84
+17.1%
27.4%S$3.12S$1.28S$1.409
Nov ’23S$1.49
S$1.81
+21.2%
30.2%S$3.23S$1.25S$1.529

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Kencana Agri

S$23.0m

Operates as a plantation company in Indonesia, Malaysia, and internationally.

BNE

S$0.08

7D

0%

1Y

25.0%

Indofood Agri Resources

S$453.7m

Operates as a vertically integrated agribusiness company in Singapore, Indonesia, China, Nigeria, Timor Leste, Germany, the Philippines, Myanmar, and internationally.

5JS

S$0.33

7D

-1.5%

1Y

8.3%

China Kangda Food

S$24.9m

An investment holding company, produces, processes, sells, and distributes food products in the People’s Republic of China.

P74

S$0.055

7D

0%

1Y

n/a