First Resources Limited

SGX:EB5 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: S$2.2b

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First Resources Valuierung

Ist EB5 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EB5, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EB5 (SGD1.42) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SGD5.38) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EB5 wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EB5 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

EB5's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.9x
Unternehmenswert/EBITDA6.7x
PEG-Verhältnis2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EB5 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EB5 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.8x
E5H Golden Agri-Resources
17.5x16.1%S$3.4b
P8Z Bumitama Agri
5.8x-5.5%S$1.2b
F34 Wilmar International
9.4x8.4%S$19.4b
F99 Fraser and Neave
10.5x9.4%S$1.5b
EB5 First Resources
11.3x5.7%S$2.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EB5 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (11.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EB5 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Food?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a8.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a8.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EB5 ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (11.2x) im Vergleich zum Asian Food Branchendurchschnitt (18.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EB5 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EB5 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.3x
Faires PE Verhältnis9.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EB5 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EB5 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellS$1.42
S$1.60
+13.0%
17.9%S$2.11S$1.26n/a8
Jun ’25S$1.41
S$1.61
+14.1%
17.9%S$2.12S$1.27n/a8
May ’25S$1.41
S$1.62
+15.1%
18.1%S$2.14S$1.28n/a8
Apr ’25S$1.37
S$1.59
+15.9%
18.0%S$2.09S$1.25n/a8
Mar ’25S$1.40
S$1.61
+15.3%
17.0%S$2.11S$1.37n/a8
Feb ’25S$1.47
S$1.65
+12.5%
16.1%S$2.09S$1.36n/a8
Jan ’25S$1.43
S$1.72
+20.0%
21.2%S$2.46S$1.37n/a8
Dec ’24S$1.40
S$1.66
+18.3%
21.4%S$2.45S$1.37n/a7
Nov ’24S$1.52
S$1.74
+14.6%
19.6%S$2.52S$1.40n/a8
Oct ’24S$1.53
S$1.67
+9.2%
12.3%S$2.03S$1.40n/a9
Sep ’24S$1.55
S$1.67
+7.4%
12.2%S$2.02S$1.40n/a9
Aug ’24S$1.51
S$1.64
+8.5%
14.1%S$1.98S$1.27n/a9
Jul ’24S$1.39
S$1.73
+24.8%
22.5%S$2.53S$1.21n/a10
Jun ’24S$1.50
S$1.75
+16.8%
22.3%S$2.54S$1.22S$1.4110
May ’24S$1.53
S$1.79
+16.7%
18.5%S$2.50S$1.30S$1.4110
Apr ’24S$1.57
S$1.80
+14.6%
18.4%S$2.53S$1.30S$1.3710
Mar ’24S$1.63
S$1.83
+12.1%
17.5%S$2.52S$1.30S$1.4010
Feb ’24S$1.56
S$1.73
+10.8%
20.5%S$2.48S$1.24S$1.4710
Jan ’24S$1.48
S$1.67
+13.1%
16.2%S$2.19S$1.26S$1.439
Dec ’23S$1.57
S$1.84
+17.1%
27.4%S$3.12S$1.28S$1.409
Nov ’23S$1.49
S$1.81
+21.2%
30.2%S$3.23S$1.25S$1.529
Oct ’23S$1.40
S$1.93
+37.7%
27.3%S$3.20S$1.33S$1.5310
Sep ’23S$1.49
S$1.93
+29.3%
28.1%S$3.26S$1.32S$1.5510
Aug ’23S$1.40
S$2.00
+43.0%
25.4%S$3.17S$1.30S$1.5110
Jul ’23S$1.62
S$2.21
+36.1%
21.5%S$3.20S$1.62S$1.399
Jun ’23S$1.94
S$2.27
+17.2%
17.2%S$3.15S$1.79S$1.509

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs.

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