Kencana Agri Limited

SGX:BNE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: S$23.0m

Kencana Agri Valuierung

Ist BNE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BNE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BNE (SGD0.08) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SGD0.64) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BNE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BNE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BNE unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für BNE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BNE durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist BNE's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.1x
VertriebUS$129.12m
MarktanteilUS$17.15m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von BNE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für BNE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.5x
GRQ Don Agro International
0.8xn/aS$25.5m
BKV China Shenshan Orchard Holdings
0.8xn/aS$10.2m
5HG Edition
16.5xn/aS$12.6m
P74 China Kangda Food
0.08xn/aS$24.9m
BNE Kencana Agri
0.1xn/aS$23.0m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: BNE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BNE zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SG Food?

3 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
MV4 Mewah International
0.08xn/aUS$313.64m
D03 Del Monte Pacific
0.05xn/aUS$120.43m
P74 China Kangda Food
0.08xn/aUS$18.55m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
BNE 0.1xBranchendurchschnittswert 0.7xNo. of Companies3PS00.40.81.21.62+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: BNE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt SG Food (0.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BNE zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BNE PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.1x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von BNE für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

China Kangda Food

S$24.9m

An investment holding company, produces, processes, sells, and distributes food products in the People’s Republic of China.

P74

S$0.055

7D

0%

1Y

n/a

First Resources

S$2.4b

An investment holding company, engages in the palm oil production activities in Singapore, Indonesia, Europe, China, and internationally.

EB5

S$1.52

7D

-5.0%

1Y

7.0%

Indofood Agri Resources

S$453.7m

Operates as a vertically integrated agribusiness company in Singapore, Indonesia, China, Nigeria, Timor Leste, Germany, the Philippines, Myanmar, and internationally.

5JS

S$0.33

7D

-1.5%

1Y

8.3%