Geo Energy Resources Balance Sheet Health

Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 4/6

Geo Energy Resources hat ein Gesamteigenkapital von $527.7M und eine Gesamtverschuldung von $227.6M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 43.1% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen $949.1M bzw. $421.4M. Geo Energy Resources Das EBIT des Unternehmens beträgt $32.6M, so dass der Zinsdeckungsgrad 2.3 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von $169.8M.

Wichtige Informationen

43.1%

Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital

US$227.62m

Verschuldung

Zinsdeckungsgrad	2.3x
Bargeld	US$169.85m
Eigenkapital	US$527.72m
Gesamtverbindlichkeiten	US$421.36m
Gesamtvermögen	US$949.08m

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Analyse der Finanzlage

Kurzfristige Verbindlichkeiten: RE4Die kurzfristigen Aktiva des Unternehmens ($325.3M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva ($99.1M).

Langfristige Verbindlichkeiten: RE4Die kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens ($325.3M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten ($322.2M).

Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital

Verschuldungsgrad: RE4Die Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (10.9%) wird als zufriedenstellend angesehen.

Schulden abbauen: RE4 Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 193.2% auf 43.1% zurückgegangen.

Schuldendeckung: RE4Der operative Cashflow des Unternehmens ist negativ, so dass die Schulden nicht ausreichend gedeckt sind.

Zinsdeckung: RE4Die Zinszahlungen für die Schulden des Unternehmens sind durch das EBIT (2.3x Deckung) nicht gut gedeckt.

Bilanz

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/12/31 14:33
Aktienkurs zum Tagesende	2024/12/31 00:00
Gewinne	2024/09/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Geo Energy Resources Limited wird von 2 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Joel Ng	KGI Securities Co. Ltd.
Alyssa Tee	KGI Securities Co. Ltd.

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Third quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.008 (vs US$0.025 in 3Q 2022)

Geo Energy Resources Limited Announces the Interim Tax Exempt One-Tier Dividend for the Financial Year Ending 31 December 2023, Payable 29 November 2023

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Independent Director recently sold S$297k worth of stock

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Geo Energy Resources Limited Declares Cash Dividend for the Financial Year Ending 31 December 2022, Payable on 2 September 2022

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Independent Director exercised options to buy S$251k worth of stock.

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Independent Director exercised options to buy S$615k worth of stock.

Founder & Executive Director exercised options to buy S$533k worth of stock.

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