Mandarin Oriental International Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 5/6
Mandarin Oriental International hat ein Gesamteigenkapital von $2.9B und eine Gesamtverschuldung von $364.2M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 12.7% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen $3.6B bzw. $680.4M. Mandarin Oriental International Das EBIT des Unternehmens beträgt $96.3M, so dass der Zinsdeckungsgrad 13.4 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von $253.9M.
Wichtige Informationen
12.7%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
US$364.20m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 13.4x |
| Bargeld | US$253.90m |
| Eigenkapital | US$2.87b |
| Gesamtverbindlichkeiten | US$680.40m |
| Gesamtvermögen | US$3.55b |
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Kurzfristige Verbindlichkeiten: M04Die kurzfristigen Aktiva des Unternehmens ($420.9M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva ($175.3M).
Langfristige Verbindlichkeiten: M04Die kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens ($420.9M) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten ($505.1M) nicht.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: M04Die Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (3.8%) wird als zufriedenstellend angesehen.
Schulden abbauen: M04 Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 13.1% auf 12.7% zurückgegangen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl M04 unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: M04 ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 12.1% pro Jahr wächst.