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Mandarin Oriental International Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 5/6
Mandarin Oriental International hat ein Gesamteigenkapital von $3.0B und eine Gesamtverschuldung von $415.5M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 14% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen $3.7B bzw. $779.2M. Mandarin Oriental International Das EBIT des Unternehmens beträgt $102.3M, so dass der Zinsdeckungsgrad 11 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von $178.8M.
Wichtige Informationen
14.0%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
US$415.50m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 11x |
| Bargeld | US$178.80m |
| Eigenkapital | US$2.97b |
| Gesamtverbindlichkeiten | US$779.20m |
| Gesamtvermögen | US$3.74b |
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Sep 14Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: M04Die kurzfristigen Aktiva des Unternehmens ($597.7M) decken seine kurzfristigen Passiva ($624.9M) nicht.
Langfristige Verbindlichkeiten: M04Die kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens ($597.7M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten ($154.3M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: M04Die Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (8%) wird als zufriedenstellend angesehen.
Schulden abbauen: M04 Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 43% auf 14% zurückgegangen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl M04 unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: M04 ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 3.6 % pro Jahr wächst.