Mandarin Oriental International Limited

SGX:M04 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.1b

Mandarin Oriental International Valuierung

Ist M04 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von M04, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: M04 ($1.7) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($1.02) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: M04 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von M04 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da M04 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für M04. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von M04 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist M04's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis3.9x
VertriebUS$548.30m
MarktanteilUS$2.15b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von M04 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für M04 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.8x
H15 Hotel Properties
2.8xn/aS$1.9b
H18 Hotel Grand Central
3.6xn/aS$517.6m
H07 Stamford Land
3.2xn/aS$548.9m
B28 Bonvests Holdings
1.6xn/aS$361.4m
M04 Mandarin Oriental International
3.9xn/aUS$2.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: M04 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (3.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.8x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von M04 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SG Hospitality?

3 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
540 Tung Lok Restaurants (2000)
0.4xn/aUS$23.42m
1A0 Katrina Group
0.2xn/aUS$6.90m
KUH TSH
0.3xn/aUS$2.66m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
M04 3.9xBranchendurchschnittswert 1.7xNo. of Companies8PS01.63.24.86.48+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: M04 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (3.9x) mit dem SG Hospitality Branchendurchschnitt (1.7x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von M04 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

M04 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3.9x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von M04 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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