Frencken Group Limited

SGX:E28 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: S$619.2m

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Frencken Group Valuierung

Ist E28 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von E28, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: E28 (SGD1.45) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SGD2.38) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: E28 wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von E28 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

E28's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.8x
Unternehmenswert/EBITDA10.9x
PEG-Verhältnis1x

Kurs / Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von E28 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für E28 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.6x
JLB Grand Venture Technology
33.7x38.9%S$186.6m
5GD Sunpower Group
5xn/aS$191.0m
M14 InnoTek
26.6xn/aS$123.7m
564 Spindex Industries
9.3xn/aS$103.3m
E28 Frencken Group
19.1x18.6%S$619.2m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: E28 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (19.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.5x) teuer.

Kurs / Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von E28 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Machinery ?

0 UnternehmenKurs / GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a34.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs / GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a34.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: E28 ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (19.1x) im Vergleich zum Asian Machinery Branchendurchschnitt (23x) ein guter Wert.

Kurs / Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von E28 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

E28 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.1x
Faires PE Verhältnis14.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: E28 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für E28 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellS$1.45
S$1.78
+23.0%
3.8%S$1.90S$1.70n/a5
May ’25S$1.46
S$1.78
+22.1%
3.8%S$1.90S$1.70n/a5
Apr ’25S$1.66
S$1.78
+7.3%
3.8%S$1.90S$1.70n/a5
Mar ’25S$1.65
S$1.78
+8.0%
3.8%S$1.90S$1.70n/a5
Feb ’25S$1.30
S$1.35
+4.2%
5.4%S$1.45S$1.23n/a5
Jan ’25S$1.35
S$1.35
+0.3%
5.4%S$1.45S$1.23n/a5
Dec ’24S$1.19
S$1.35
+13.8%
5.4%S$1.45S$1.23n/a5
Nov ’24S$1.06
S$1.12
+6.0%
19.3%S$1.37S$0.78n/a5
Oct ’24S$1.12
S$1.02
-8.6%
15.7%S$1.27S$0.78n/a5
Sep ’24S$1.04
S$0.93
-10.6%
13.2%S$1.10S$0.78n/a5
Aug ’24S$0.86
S$0.83
-3.6%
7.5%S$0.94S$0.78n/a5
Jul ’24S$0.90
S$0.83
-7.3%
7.5%S$0.94S$0.78n/a5
Jun ’24S$0.89
S$0.83
-5.8%
7.5%S$0.94S$0.78n/a5
May ’24S$1.04
S$1.10
+6.0%
3.4%S$1.15S$1.05S$1.465
Apr ’24S$1.13
S$1.09
-3.3%
3.3%S$1.15S$1.05S$1.664
Mar ’24S$0.98
S$1.12
+14.5%
6.0%S$1.24S$1.05S$1.655
Feb ’24S$1.15
S$1.16
+1.2%
12.3%S$1.36S$0.95S$1.305
Jan ’24S$0.94
S$1.07
+13.0%
9.0%S$1.24S$0.95S$1.355
Dec ’23S$1.00
S$1.07
+6.8%
9.0%S$1.24S$0.95S$1.195
Nov ’23S$0.88
S$1.10
+25.7%
8.8%S$1.24S$0.95S$1.065
Oct ’23S$0.97
S$1.40
+43.6%
17.8%S$1.75S$1.05S$1.125
Sep ’23S$1.13
S$1.55
+37.2%
14.1%S$1.80S$1.24S$1.045
Aug ’23S$1.22
S$1.55
+27.0%
13.8%S$1.80S$1.24S$0.865
Jul ’23S$1.11
S$1.56
+40.5%
14.3%S$1.80S$1.24S$0.905
Jun ’23S$1.19
S$1.56
+31.1%
14.3%S$1.80S$1.24S$0.895
May ’23S$1.43
S$2.16
+50.8%
7.3%S$2.47S$2.06S$1.045

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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