Grand Venture Technology Limited

SGX:JLB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: S$178.1m

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Grand Venture Technology Valuierung

Ist JLB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von JLB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: JLB (SGD0.54) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SGD1.69) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: JLB wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von JLB zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

JLB's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.9x
Unternehmenswert/EBITDA11.7x
PEG-Verhältnis0.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von JLB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für JLB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.5x
5GD Sunpower Group
5.6xn/aS$206.9m
M14 InnoTek
27.8xn/aS$126.1m
564 Spindex Industries
9.3xn/aS$103.3m
E28 Frencken Group
19.5x18.6%S$623.5m
JLB Grand Venture Technology
35.2x38.9%S$178.1m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: JLB ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (32.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von JLB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Machinery?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a35.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a35.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: JLB ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (32.7x) mit dem Asian Machinery Branchendurchschnitt (22.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von JLB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

JLB PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis35.2x
Faires PE Verhältnis18.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: JLB ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (32.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für JLB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellS$0.57
S$0.60
+4.3%
3.3%S$0.62S$0.58n/a2
May ’25S$0.53
S$0.60
+13.2%
3.3%S$0.62S$0.58n/a2
Apr ’25S$0.51
S$0.60
+18.8%
3.3%S$0.62S$0.58n/a2
Mar ’25S$0.48
S$0.60
+25.0%
3.3%S$0.62S$0.58n/a2
Feb ’25S$0.50
S$0.61
+22.0%
1.6%S$0.62S$0.60n/a2
Jan ’25S$0.55
S$0.61
+11.9%
1.6%S$0.62S$0.60n/a2
Dec ’24S$0.50
S$0.61
+22.0%
1.6%S$0.62S$0.60n/a2
Nov ’24S$0.48
S$0.67
+38.5%
6.8%S$0.71S$0.62n/a2
Oct ’24S$0.57
S$0.61
+6.1%
16.4%S$0.71S$0.51n/a2
Sep ’24S$0.59
S$0.61
+3.4%
16.4%S$0.71S$0.51n/a2
Aug ’24S$0.63
S$0.54
-14.4%
4.7%S$0.56S$0.51n/a2
Jul ’24S$0.52
S$0.55
+5.8%
1.8%S$0.56S$0.54n/a2
Jun ’24S$0.53
S$0.55
+4.8%
1.8%S$0.56S$0.54n/a2
May ’24S$0.49
S$0.57
+15.2%
5.3%S$0.60S$0.54S$0.532
Apr ’24S$0.51
S$0.57
+11.8%
5.3%S$0.60S$0.54S$0.512
Mar ’24S$0.52
S$0.57
+9.6%
5.3%S$0.60S$0.54S$0.482
Feb ’24S$0.57
S$0.55
-4.4%
4.6%S$0.57S$0.52S$0.502
Jan ’24S$0.51
S$0.48
-4.0%
17.5%S$0.57S$0.40S$0.552
Dec ’23S$0.50
S$0.48
-3.0%
17.5%S$0.57S$0.40S$0.502
Nov ’23S$0.54
S$0.48
-9.3%
17.5%S$0.57S$0.40S$0.482
Oct ’23S$0.59
S$0.96
+61.3%
11.5%S$1.07S$0.85S$0.572
Sep ’23S$0.64
S$0.96
+51.2%
11.5%S$1.07S$0.85S$0.592
Aug ’23S$0.70
S$1.35
+90.8%
4.1%S$1.40S$1.29S$0.632
Jul ’23S$0.72
S$1.35
+86.8%
4.1%S$1.40S$1.29S$0.522
Jun ’23S$0.82
S$1.35
+63.0%
4.1%S$1.40S$1.29S$0.532
May ’23S$0.98
S$1.95
+98.0%
17.9%S$2.30S$1.60S$0.492

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs.

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