Klaveness Combination Carriers Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von KCCO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

KCCO (NOK107) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (NOK40.15) gehandelt.

Ist KCCO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KCCO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KCCO (NOK107) wird über unserer Schätzung des Fair Value (NOK40.15) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KCCO über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KCCO zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für KCCO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KCCO durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist KCCO's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	US$537.96m

KCCO's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	2.5x
Unternehmenswert/EBITDA	5.1x
PEG-Verhältnis	-0.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KCCO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KCCO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	18.3x
GOTL A Rederiaktiebolaget Gotland	23.9x	n/a	SEK 5.7b
ELAN B Elanders	19.7x	40.2%	SEK 3.3b
JETPAK Jetpak Top Holding	16.8x	20.3%	SEK 1.3b
TMAS Temas	12.7x	n/a	Rp8.5t
KCCO Klaveness Combination Carriers	5.8x	-6.3%	NOK 5.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KCCO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KCCO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Shipping?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	-3.3%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	-3.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KCCO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Shipping (6.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KCCO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KCCO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	5.8x
Faires PE Verhältnis	11.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KCCO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KCCO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	NOK 93.60	NOK 123.19 +31.6%	12.5%	NOK 144.77	NOK 109.80	n/a	3
Sep ’25	NOK 93.00	NOK 128.18 +37.8%	9.5%	NOK 144.13	NOK 114.49	n/a	3
Aug ’25	NOK 103.60	NOK 128.56 +24.1%	7.0%	NOK 139.97	NOK 118.00	n/a	3
Jul ’25	NOK 111.60	NOK 125.42 +12.4%	7.4%	NOK 136.99	NOK 114.30	n/a	3
Jun ’25	NOK 105.00	NOK 125.42 +19.5%	7.4%	NOK 136.99	NOK 114.30	n/a	3
May ’25	NOK 109.20	NOK 125.32 +14.8%	3.0%	NOK 129.62	NOK 120.45	n/a	3
Apr ’25	NOK 93.00	NOK 122.76 +32.0%	1.8%	NOK 124.81	NOK 119.73	n/a	3
Mar ’25	NOK 97.00	NOK 122.76 +26.6%	1.8%	NOK 124.81	NOK 119.73	n/a	3
Feb ’25	NOK 105.00	NOK 106.68 +1.6%	10.4%	NOK 120.74	NOK 93.69	n/a	3
Jan ’25	NOK 87.00	NOK 95.03 +9.2%	7.6%	NOK 105.08	NOK 88.50	n/a	3
Dec ’24	NOK 79.00	NOK 96.94 +22.7%	1.7%	NOK 98.56	NOK 95.32	n/a	2
Nov ’24	NOK 73.80	NOK 97.33 +31.9%	2.4%	NOK 99.64	NOK 95.03	n/a	2
Oct ’24	NOK 69.40	NOK 96.84 +39.5%	7.0%	NOK 103.64	NOK 90.04	n/a	2
Sep ’24	NOK 65.00	NOK 95.97 +47.6%	6.9%	NOK 102.56	NOK 89.37	NOK 93.00	2
Aug ’24	NOK 70.20	NOK 106.43 +51.6%	5.9%	NOK 112.71	NOK 100.15	NOK 103.60	2
Jul ’24	NOK 67.80	NOK 106.43 +57.0%	5.9%	NOK 112.71	NOK 100.15	NOK 111.60	2
May ’24	NOK 82.40	NOK 117.42 +42.5%	12.5%	NOK 132.06	NOK 102.78	NOK 109.20	2
Apr ’24	NOK 75.00	NOK 114.33 +52.4%	12.1%	NOK 128.16	NOK 100.51	NOK 93.00	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.