Klaveness Combination Carriers ASA

OM:KCCO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NOK 4.8b

Klaveness Combination Carriers Valuierung

Ist KCCO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KCCO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KCCO (NOK79.1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK215.6) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KCCO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KCCO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KCCO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KCCO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KCCO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KCCO's PE?
PE-Verhältnis4.4x
ErgebnisUS$98.69m
MarktanteilUS$433.19m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KCCO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KCCO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt34.3x
GOTL A Rederiaktiebolaget Gotland
24.1xn/aSEK 5.4b
VSSAB B Viking Supply Ships
86.1xn/aSEK 1.3b
ELAN B Elanders
11x18.4%SEK 3.2b
JETPAK Jetpak Top Holding
15.8x20.5%SEK 1.3b
KCCO Klaveness Combination Carriers
4.4x-17.4%NOK 4.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KCCO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (34.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KCCO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Shipping?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
KCCO 4.4xBranchendurchschnittswert 7.7xNo. of Companies7PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KCCO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Shipping (7.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KCCO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KCCO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis4.4x
Faires PE Verhältnis8.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KCCO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KCCO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNOK 79.10
NOK 118.98
+50.4%
13.5%NOK 141.48NOK 105.08n/a3
Nov ’25NOK 84.60
NOK 118.98
+40.6%
13.5%NOK 141.48NOK 105.08n/a3
Oct ’25NOK 91.50
NOK 123.64
+35.1%
12.3%NOK 144.77NOK 109.80n/a3
Sep ’25NOK 93.00
NOK 128.63
+38.3%
9.1%NOK 144.13NOK 115.84n/a3
Aug ’25NOK 103.60
NOK 128.56
+24.1%
7.0%NOK 139.97NOK 118.00n/a3
Jul ’25NOK 111.60
NOK 125.42
+12.4%
7.4%NOK 136.99NOK 114.30n/a3
Jun ’25NOK 105.00
NOK 125.42
+19.5%
7.4%NOK 136.99NOK 114.30n/a3
May ’25NOK 109.20
NOK 125.32
+14.8%
3.0%NOK 129.62NOK 120.45n/a3
Apr ’25NOK 93.00
NOK 122.76
+32.0%
1.8%NOK 124.81NOK 119.73n/a3
Mar ’25NOK 97.00
NOK 122.76
+26.6%
1.8%NOK 124.81NOK 119.73n/a3
Feb ’25NOK 105.00
NOK 106.68
+1.6%
10.4%NOK 120.74NOK 93.69n/a3
Jan ’25NOK 87.00
NOK 95.03
+9.2%
7.6%NOK 105.08NOK 88.50n/a3
Dec ’24NOK 79.00
NOK 96.94
+22.7%
1.7%NOK 98.56NOK 95.32n/a2
Nov ’24NOK 73.80
NOK 97.33
+31.9%
2.4%NOK 99.64NOK 95.03NOK 84.602
Oct ’24NOK 69.40
NOK 96.84
+39.5%
7.0%NOK 103.64NOK 90.04NOK 91.502
Sep ’24NOK 65.00
NOK 95.97
+47.6%
6.9%NOK 102.56NOK 89.37NOK 93.002
Aug ’24NOK 70.20
NOK 106.43
+51.6%
5.9%NOK 112.71NOK 100.15NOK 103.602
Jul ’24NOK 67.80
NOK 106.43
+57.0%
5.9%NOK 112.71NOK 100.15NOK 111.602
May ’24NOK 82.40
NOK 117.42
+42.5%
12.5%NOK 132.06NOK 102.78NOK 109.202
Apr ’24NOK 75.00
NOK 114.33
+52.4%
12.1%NOK 128.16NOK 100.51NOK 93.002

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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