Elanders Valuierung

Ist ELAN B im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ELAN B, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ELAN B (SEK89.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK661.65) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ELAN B wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ELAN B zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ELAN B profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ELAN B. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ELAN B durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ELAN B's PE?
PE-Verhältnis	10.9x
Ergebnis	SEK 290.00m
Marktanteil	SEK 3.16b

ELAN B's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.9x
Unternehmenswert/EBITDA	10.5x
PEG-Verhältnis	0.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ELAN B im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ELAN B im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	70.9x
JETPAK Jetpak Top Holding	16.6x	20.3%	SEK 1.3b
GOTL A Rederiaktiebolaget Gotland	23.9x	n/a	SEK 5.4b
VSSAB B Viking Supply Ships	83x	n/a	SEK 1.2b
001317 San Yang Ma (Chongqing) LogisticsLtd	160.2x	n/a	CN¥2.2b
ELAN B Elanders	10.9x	18.4%	SEK 3.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ELAN B ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (70.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ELAN B zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Logistics?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

0 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ELAN B ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Logistics (13.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ELAN B zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ELAN B PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	10.9x
Faires PE Verhältnis	15.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ELAN B ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ELAN B und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	SEK 89.40	SEK 125.75 +40.7%	15.3%	SEK 145.00	SEK 106.50	n/a	2
Nov ’25	SEK 98.50	SEK 125.75 +27.7%	15.3%	SEK 145.00	SEK 106.50	n/a	2
Apr ’25	SEK 124.80	SEK 137.75 +10.4%	8.9%	SEK 150.00	SEK 125.50	n/a	2
Mar ’25	SEK 106.00	SEK 137.75 +30.0%	8.9%	SEK 150.00	SEK 125.50	n/a	2
Jul ’24	SEK 119.20	SEK 192.25 +61.3%	9.2%	SEK 210.00	SEK 174.50	SEK 102.60	2
Jun ’24	SEK 121.80	SEK 192.25 +57.8%	9.2%	SEK 210.00	SEK 174.50	SEK 106.00	2
May ’24	SEK 130.20	SEK 192.25 +47.7%	9.2%	SEK 210.00	SEK 174.50	SEK 98.40	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.