Zwipe AS

OM:ZWIPE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 14.0m

Zwipe Valuierung

Ist ZWIPE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ZWIPE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ZWIPE (SEK0.18) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK60.74) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ZWIPE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ZWIPE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ZWIPE unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ZWIPE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ZWIPE durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ZWIPE's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis27.7x
VertriebNOK 658.00k
MarktanteilNOK 14.20m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ZWIPE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ZWIPE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6x
MIR Miris Holding
0.6xn/aSEK 12.9m
RAYTL Raytelligence
20xn/aSEK 10.8m
INSP Insplorion
2.8xn/aSEK 21.5m
MODI Motion Display Scandinavia
0.5xn/aSEK 12.7m
ZWIPE Zwipe
27.7x115.3%SEK 18.2m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ZWIPE ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (27.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ZWIPE zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SE Electronic?

5 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
DUST Dustin Group
0.1x4.0%US$210.20m
DIST DistIT
0.04x1.1%US$5.59m
THUNDR Thunderful Group
0.02x-79.0%US$5.44m
NGENIC Ngenic
0.3x19.3%US$1.52m
ZWIPE 27.7xBranchendurchschnittswert 1.6xNo. of Companies14PS01.63.24.86.48+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ZWIPE ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (27.7x) mit dem Swedish Electronic Branchendurchschnitt (1.6x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ZWIPE zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ZWIPE PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis27.7x
Faires PS Verhältnis10.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ZWIPE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (27.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (11.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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