Dustin Group Valuierung
Ist DUST im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von DUST, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: DUST (SEK10.62) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK37.58) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: DUST wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DUST zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist DUST's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | SEK 3.86b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 10x |
| PEG-Verhältnis | 0.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von DUST im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 16.3x | ||
BERNER B Berner Industrier | 16x | 9.5% | SEK 709.1m |
ALCA Alcadon Group | 18.9x | 31.3% | SEK 1.0b |
EPEN Ependion | 18.6x | 19.2% | SEK 3.3b |
NOTE NOTE | 11.5x | 15.7% | SEK 3.3b |
DUST Dustin Group | 27.7x | 58.2% | SEK 3.9b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DUST ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (34.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.5x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von DUST zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electronic?
Price-To-Earnings gegen Industrie: DUST ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (34.5x) mit dem European Electronic Branchendurchschnitt (20x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von DUST zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 27.7x |
| Faires PE Verhältnis | 60x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DUST ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (34.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (82.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | SEK 8.62 | SEK 13.50 +56.7% | 3.7% | SEK 14.00 | SEK 13.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | SEK 10.80 | SEK 13.50 +25.0% | 3.7% | SEK 14.00 | SEK 13.00 | n/a | 2 |
| Jan ’24 | SEK 41.28 | SEK 60.00 +45.3% | 8.3% | SEK 65.00 | SEK 55.00 | SEK 9.80 | 2 |
| Dec ’23 | SEK 47.60 | SEK 60.00 +26.1% | 8.3% | SEK 65.00 | SEK 55.00 | SEK 8.11 | 2 |
| Nov ’23 | SEK 47.42 | SEK 60.00 +26.5% | 8.3% | SEK 65.00 | SEK 55.00 | SEK 12.78 | 2 |
| Oct ’23 | SEK 43.98 | SEK 64.50 +46.7% | 2.3% | SEK 66.00 | SEK 63.00 | SEK 20.24 | 2 |
| Sep ’23 | SEK 59.75 | SEK 65.50 +9.6% | 3.8% | SEK 68.00 | SEK 63.00 | SEK 22.68 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.