Ependion AB

OM:EPEN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 3.6b

Ependion Valuierung

Ist EPEN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EPEN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

SEK 174.83
Fair Value
35.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
2
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: EPEN (SEK112.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK174.83) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EPEN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EPEN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EPEN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EPEN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EPEN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EPEN's PE?
PE-Verhältnis26.3x
ErgebnisSEK 138.06m
MarktanteilSEK 3.59b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EPEN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EPEN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.2x
FIRE Firefly
25.4xn/aSEK 1.2b
PRIC B Pricer
28.6x75.84%SEK 661.2m
QSYS Qualisys Holding
17.6xn/aSEK 570.0m
INT Intellego Technologies
5.3xn/aSEK 1.6b
EPEN Ependion
26.3x29.10%SEK 3.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EPEN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (26.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EPEN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electronic?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
EPEN 26.3xBranchendurchschnittswert 23.8xNo. of Companies15PE01632486480+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EPEN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26.3x) mit dem Swedish Electronic Branchendurchschnitt (25.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EPEN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EPEN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis26.3x
Faires PE Verhältnis31x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EPEN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (31x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EPEN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 112.80
SEK 137.50
+21.90%
5.45%SEK 145.00SEK 130.00n/a2
Nov ’26SEK 122.60
SEK 137.50
+12.15%
5.45%SEK 145.00SEK 130.00n/a2
Oct ’26SEK 118.80
SEK 138.50
+16.58%
4.69%SEK 145.00SEK 132.00n/a2
Sep ’26SEK 137.00
SEK 139.75
+2.01%
5.55%SEK 147.50SEK 132.00n/a2
Aug ’26SEK 116.60
SEK 139.75
+19.85%
5.55%SEK 147.50SEK 132.00n/a2
Jul ’26SEK 113.00
SEK 137.25
+21.46%
5.28%SEK 144.50SEK 130.00n/a2
Jun ’26SEK 110.40
SEK 137.25
+24.32%
5.28%SEK 144.50SEK 130.00n/a2
May ’26SEK 115.40
SEK 144.00
+24.78%
4.17%SEK 150.00SEK 138.00n/a2
Apr ’26SEK 142.40
SEK 143.00
+0.42%
4.90%SEK 150.00SEK 136.00n/a2
Mar ’26SEK 115.60
SEK 143.00
+23.70%
4.90%SEK 150.00SEK 136.00n/a2
Feb ’26SEK 122.20
SEK 145.00
+18.66%
12.90%SEK 165.00SEK 120.00n/a3
Jan ’26SEK 97.10
SEK 144.83
+49.16%
13.07%SEK 165.00SEK 119.50n/a3
Dec ’25SEK 86.50
SEK 144.83
+67.44%
13.07%SEK 165.00SEK 119.50n/a3
Nov ’25SEK 104.40
SEK 144.83
+38.73%
13.07%SEK 165.00SEK 119.50SEK 122.603
Oct ’25SEK 114.40
SEK 150.33
+31.41%
13.33%SEK 165.00SEK 122.00SEK 118.803
Sep ’25SEK 108.40
SEK 143.50
+32.38%
14.98%SEK 165.00SEK 122.00SEK 137.002
Aug ’25SEK 116.60
SEK 143.50
+23.07%
14.98%SEK 165.00SEK 122.00SEK 116.602
Jul ’25SEK 128.60
SEK 143.00
+11.20%
9.09%SEK 156.00SEK 130.00SEK 113.002
Jun ’25SEK 134.80
SEK 143.00
+6.08%
9.09%SEK 156.00SEK 130.00SEK 110.402
May ’25SEK 108.60
SEK 143.00
+31.68%
9.09%SEK 156.00SEK 130.00SEK 115.402
Apr ’25SEK 108.00
SEK 143.00
+32.41%
9.09%SEK 156.00SEK 130.00SEK 142.402
Mar ’25SEK 98.20
SEK 143.00
+45.62%
9.09%SEK 156.00SEK 130.00SEK 115.602
Feb ’25SEK 96.10
SEK 143.00
+48.80%
9.09%SEK 156.00SEK 130.00SEK 122.202
Jan ’25SEK 125.60
SEK 137.00
+9.08%
5.11%SEK 144.00SEK 130.00SEK 97.102
Dec ’24SEK 115.00
SEK 137.00
+19.13%
5.11%SEK 144.00SEK 130.00SEK 86.502
Nov ’24SEK 104.00
SEK 137.00
+31.73%
5.11%SEK 144.00SEK 130.00SEK 104.402
SEK 137.5
Fair Value
18.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/21 20:59
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/21 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Ependion AB wird von 3 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Markus AlmerudDNB Carnegie Commissioned Research
Henrik AlveskogRedeye
Mark SiöstedtRedeye