NCAB Group AB (publ)

OM:NCAB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 10.6b

NCAB Group Valuierung

Ist NCAB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NCAB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NCAB (SEK56.75) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK74.26) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NCAB wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NCAB zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NCAB profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NCAB. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NCAB durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NCAB's PE?
PE-Verhältnis37.8x
ErgebnisSEK 280.64m
MarktanteilSEK 10.61b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NCAB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NCAB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26.9x
NOTE NOTE
13.9x20.1%SEK 3.7b
DUST Dustin Group
54.4x59.3%SEK 2.9b
MYCR Mycronic
21.9x6.3%SEK 37.9b
EPEN Ependion
17.3x1.9%SEK 2.7b
NCAB NCAB Group
37.8x24.8%SEK 10.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NCAB ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (37.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NCAB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electronic?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NCAB 37.8xBranchendurchschnittswert 17.8xNo. of Companies18PE01224364860+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NCAB ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (37.8x) mit dem Swedish Electronic Branchendurchschnitt (21.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NCAB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NCAB PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis37.8x
Faires PE Verhältnis31.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NCAB ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (37.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (31.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NCAB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 56.75
SEK 74.20
+30.7%
6.3%SEK 80.00SEK 69.00n/a5
Nov ’25SEK 64.60
SEK 78.25
+21.1%
4.8%SEK 82.00SEK 72.00n/a4
Oct ’25SEK 63.10
SEK 83.75
+32.7%
4.5%SEK 90.00SEK 80.00n/a4
Sep ’25SEK 74.80
SEK 83.75
+12.0%
4.5%SEK 90.00SEK 80.00n/a4
Aug ’25SEK 75.95
SEK 85.75
+12.9%
5.1%SEK 90.00SEK 80.00n/a4
Jul ’25SEK 80.30
SEK 77.50
-3.5%
7.2%SEK 86.00SEK 72.00n/a4
Jun ’25SEK 80.55
SEK 75.50
-6.3%
5.3%SEK 80.00SEK 71.00n/a4
May ’25SEK 72.55
SEK 75.50
+4.1%
5.3%SEK 80.00SEK 71.00n/a4
Apr ’25SEK 70.15
SEK 73.67
+5.0%
3.4%SEK 77.00SEK 71.00n/a3
Mar ’25SEK 76.75
SEK 73.67
-4.0%
3.4%SEK 77.00SEK 71.00n/a3
Feb ’25SEK 69.15
SEK 72.00
+4.1%
1.1%SEK 73.00SEK 71.00n/a3
Jan ’25SEK 73.25
SEK 69.00
-5.8%
4.3%SEK 72.00SEK 65.00n/a3
Dec ’24SEK 65.90
SEK 69.00
+4.7%
4.3%SEK 72.00SEK 65.00n/a3
Nov ’24SEK 53.85
SEK 79.33
+47.3%
7.2%SEK 86.00SEK 72.00SEK 64.603
Oct ’24SEK 53.85
SEK 82.00
+52.3%
3.4%SEK 86.00SEK 80.00SEK 63.103
Sep ’24SEK 59.75
SEK 82.00
+37.2%
3.4%SEK 86.00SEK 80.00SEK 74.803
Aug ’24SEK 62.30
SEK 82.00
+31.6%
3.4%SEK 86.00SEK 80.00SEK 75.953
Jul ’24SEK 84.05
SEK 87.33
+3.9%
2.9%SEK 90.00SEK 84.00SEK 80.303
Jun ’24SEK 84.05
SEK 84.00
-0.06%
3.9%SEK 88.00SEK 80.00SEK 80.553
May ’24SEK 78.15
SEK 79.67
+1.9%
4.6%SEK 84.00SEK 75.00SEK 72.553
Apr ’24SEK 61.00
SEK 76.00
+24.6%
1.3%SEK 77.00SEK 75.00SEK 70.152
Mar ’24SEK 57.90
SEK 77.50
+33.9%
0.6%SEK 78.00SEK 77.00SEK 76.752
Feb ’24SEK 67.65
SEK 73.50
+8.6%
2.0%SEK 75.00SEK 72.00SEK 69.152
Jan ’24SEK 64.95
SEK 73.50
+13.2%
2.0%SEK 75.00SEK 72.00SEK 73.252
Dec ’23SEK 64.75
SEK 73.50
+13.5%
2.0%SEK 75.00SEK 72.00SEK 65.902
Nov ’23SEK 50.45
SEK 73.50
+45.7%
4.8%SEK 77.00SEK 70.00SEK 53.852

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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