Hanza AB (publ)

OM:HANZA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 3.5b

Hanza Valuierung

Ist HANZA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HANZA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 636.31
Fair Value
87.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: HANZA (SEK80.95) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK636.31) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HANZA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HANZA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HANZA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HANZA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HANZA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HANZA's PE?
PE-Verhältnis27.8x
ErgebnisSEK 127.00m
MarktanteilSEK 3.53b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HANZA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HANZA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.7x
NOTE NOTE
18x18.2%SEK 4.5b
EPEN Ependion
21.3x24.2%SEK 3.4b
PRIC B Pricer
16.7x29.3%SEK 1.7b
FIRE Firefly
22.7xn/aSEK 1.1b
HANZA Hanza
27.8x40.9%SEK 3.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HANZA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (27.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HANZA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electronic?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
HANZA 27.8xBranchendurchschnittswert 19.5xNo. of Companies15PE01224364860+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HANZA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (27.8x) mit dem Swedish Electronic Branchendurchschnitt (24x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HANZA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HANZA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis27.8x
Faires PE Verhältnis39.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HANZA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (39.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HANZA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 80.95
SEK 85.00
+5.0%
10.4%SEK 100.00SEK 77.00n/a4
Jan ’26SEK 76.70
SEK 81.88
+6.7%
10.0%SEK 95.00SEK 73.50n/a4
Dec ’25SEK 66.75
SEK 80.13
+20.0%
10.8%SEK 95.00SEK 73.50n/a4
Nov ’25SEK 69.45
SEK 80.13
+15.4%
10.8%SEK 95.00SEK 73.50n/a4
Oct ’25SEK 53.40
SEK 79.13
+48.2%
11.9%SEK 95.00SEK 71.50n/a4
Sep ’25SEK 64.55
SEK 82.25
+27.4%
12.7%SEK 100.00SEK 73.00n/a4
Aug ’25SEK 59.00
SEK 82.25
+39.4%
12.7%SEK 100.00SEK 73.00n/a4
Jul ’25SEK 63.85
SEK 86.25
+35.1%
11.8%SEK 100.00SEK 73.00n/a4
Jun ’25SEK 62.35
SEK 80.00
+28.3%
21.2%SEK 100.00SEK 56.00n/a4
May ’25SEK 57.75
SEK 87.75
+51.9%
16.4%SEK 105.00SEK 65.00n/a4
Apr ’25SEK 66.60
SEK 100.00
+50.2%
8.2%SEK 110.00SEK 90.00n/a3
Mar ’25SEK 69.60
SEK 100.00
+43.7%
8.2%SEK 110.00SEK 90.00n/a3
Feb ’25SEK 79.00
SEK 102.33
+29.5%
9.3%SEK 115.00SEK 92.00SEK 80.703
Jan ’25SEK 85.30
SEK 102.33
+20.0%
9.3%SEK 115.00SEK 92.00SEK 76.703
Dec ’24SEK 87.40
SEK 91.67
+4.9%
10.6%SEK 105.00SEK 82.00SEK 66.753
Nov ’24SEK 70.70
SEK 100.00
+41.4%
7.5%SEK 110.00SEK 92.00SEK 69.453
Oct ’24SEK 67.70
SEK 100.00
+47.7%
7.5%SEK 110.00SEK 92.00SEK 53.403
Sep ’24SEK 71.70
SEK 100.00
+39.5%
7.5%SEK 110.00SEK 92.00SEK 64.553
Aug ’24SEK 85.40
SEK 100.00
+17.1%
7.5%SEK 110.00SEK 92.00SEK 59.003
Jul ’24SEK 95.00
SEK 87.33
-8.1%
17.4%SEK 100.00SEK 66.00SEK 63.853
Jun ’24SEK 96.10
SEK 87.33
-9.1%
17.4%SEK 100.00SEK 66.00SEK 62.353
May ’24SEK 78.90
SEK 72.47
-8.2%
12.2%SEK 85.00SEK 66.00SEK 57.753
Apr ’24SEK 76.60
SEK 72.47
-5.4%
12.2%SEK 85.00SEK 66.00SEK 66.603
Mar ’24SEK 71.80
SEK 66.20
-7.8%
0.3%SEK 66.40SEK 66.00SEK 69.602
Feb ’24SEK 64.30
SEK 56.00
-12.9%
1.8%SEK 57.00SEK 55.00SEK 79.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
SEK 85.00
Fair Value
4.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/06 00:02
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/06 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Hanza AB (publ) wird von 5 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Adrian Gilani GöranssonABG Sundal Collier Sponsored
Niklas ElmhammerCarlsquare AB
Johan WettergrenCarnegie Commissioned Research