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Sleep Cycle AB (publ)OM:SLEEP Aktienübersicht

Marktkapitalisierung SEK 337.0m
Aktienkurs
SEK 16.62
n/v
1Y-63.9%
7D9.2%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Sleep Cycle AB (publ)

OM:SLEEP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 337.0m

Sleep Cycle (SLEEP) Aktienübersicht

Sleep Cycle AB (publ) beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Anwendungen zur Schlafüberwachung in Schweden. Mehr Details

SLEEP grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung3/6
Künftiges Wachstum1/6
Vergangene Leistung3/6
Finanzielle Gesundheit6/6
Dividenden3/6

Belohnungen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (6.3x) liegt unter dem Swedish Markt (21.8x)

Prognostiziertes jährliches Umsatzwachstum 8.3%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 2.4% pro Jahr sinken.

Unbeständige Dividendenentwicklung

Hat keine nennenswerte Marktkapitalisierung (SEK337M)

Volatiler Aktienkurs in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Swedish -Markt


SLEEP Community Fair Values

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Sleep Cycle

Sleep Cycle's Revenue Set to Rise 10% with Strong Revenue Model

Update Q1 2025 (updated 250510) The latest user‐growth data suggest headwinds for top-line revenue, but management’s active repricing initiatives should help offset this. By combining modest user gains with targeted price increases, the company can still drive overall revenue growth.
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SEK 38.04
FV
56.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
3.15%
Revenue growth p.a.
5.2k
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Rising Smartphones And AI Sleep Insights Will Transform Digital Health

Key Takeaways Proprietary AI, organic user growth, and medical certification position Sleep Cycle for leading B2B partnerships and rapid adoption in expanding health and wellness markets. Strong cash reserves and disciplined costs enable substantial product investment, boosting earning power and resilience against competition.
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SEK 35
FV
52.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
8.24%
Revenue growth p.a.
22
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Can Sleep Cycle Protect Its Competitive Edge Amid Market Challenges?

Sleep Cycle AB — Investment Narrative, Update Q1 2025 Executive Summary Sleep Cycle AB (Nasdaq Stockholm: SLEEP) is the category-leading sleep-tracking app with ~904 000 paying subscribers and a decade-long proprietary data set exceeding three billion recorded nights. The asset-light subscription model generates robust profitability (average EBIT margin ≈ 26 % over 2022-2024) while free cash flow and a net-cash balance (≈ 157 m) support an ordinary plus special dividend.
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SEK 46.03
FV
63.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
8.00%
Revenue growth p.a.
46
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High-margin Partnerships And AI Screening Will Unlock Global Preventive Markets

Key Takeaways Diversifying revenue through high-margin partnerships and AI-driven health products is strengthening margins and expanding global market opportunities across both consumer and business channels. Proprietary AI capabilities and interoperable health data position Sleep Cycle for premium pricing, long-term user retention, and attractive partnerships amid growing wellness trends.
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SEK 39.5
FV
57.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
9.78%
Revenue growth p.a.
104
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Sleep Cycle AB (publ) Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Sleep Cycle
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursSEK 16.62
52-Wochen-HochSEK 49.40
52-Wochen-TiefSEK 15.10
Beta0.17
1 Monat Veränderung-29.87%
3 Monate Veränderung-28.67%
1 Jahr Veränderung-63.95%
3 Jahre Veränderung-60.43%
5 Jahre Veränderungn/a
Veränderung seit IPO-79.17%

Aktuelle Nachrichten und Updates

These Analysts Just Made An Downgrade To Their Sleep Cycle AB (publ) (STO:SLEEP) EPS Forecasts

Feb 09
These Analysts Just Made An Downgrade To Their Sleep Cycle AB (publ) (STO:SLEEP) EPS Forecasts

Sleep Cycle (STO:SLEEP) Has Announced That Its Dividend Will Be Reduced To SEK0.53

Feb 07
Sleep Cycle (STO:SLEEP) Has Announced That Its Dividend Will Be Reduced To SEK0.53

Recent updates

These Analysts Just Made An Downgrade To Their Sleep Cycle AB (publ) (STO:SLEEP) EPS Forecasts

Feb 09
These Analysts Just Made An Downgrade To Their Sleep Cycle AB (publ) (STO:SLEEP) EPS Forecasts

Sleep Cycle (STO:SLEEP) Has Announced That Its Dividend Will Be Reduced To SEK0.53

Feb 07
Sleep Cycle (STO:SLEEP) Has Announced That Its Dividend Will Be Reduced To SEK0.53

There's No Escaping Sleep Cycle AB (publ)'s (STO:SLEEP) Muted Earnings

Jan 04
There's No Escaping Sleep Cycle AB (publ)'s (STO:SLEEP) Muted Earnings

Sleep Cycle AB (publ) (STO:SLEEP) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 30%

Sep 09
Sleep Cycle AB (publ) (STO:SLEEP) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 30%

Weekly Picks: 💸 A dividend-rich sleep-tech play few investors are watching, and 2 other picks.

Aug 27
Weekly Picks: 💸 A dividend-rich sleep-tech play few investors are watching, and 2 other picks.

Earnings Update: Sleep Cycle AB (publ) (STO:SLEEP) Just Reported And Analysts Are Trimming Their Forecasts

Apr 30
Earnings Update: Sleep Cycle AB (publ) (STO:SLEEP) Just Reported And Analysts Are Trimming Their Forecasts

The Market Doesn't Like What It Sees From Sleep Cycle AB (publ)'s (STO:SLEEP) Earnings Yet As Shares Tumble 34%

Apr 29
The Market Doesn't Like What It Sees From Sleep Cycle AB (publ)'s (STO:SLEEP) Earnings Yet As Shares Tumble 34%

Sleep Cycle's (STO:SLEEP) Dividend Will Be Increased To SEK3.00

Apr 08
Sleep Cycle's (STO:SLEEP) Dividend Will Be Increased To SEK3.00
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Medical-Grade Sleep Apnea Certification Will Open New Healthcare Partnerships

Exploring medical-grade certification and new revenue streams could enhance profitability, opening healthcare markets through partnerships and innovation.

Sleep Cycle's (STO:SLEEP) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Mar 06
Sleep Cycle's (STO:SLEEP) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Sleep Cycle (STO:SLEEP) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Feb 10
Sleep Cycle (STO:SLEEP) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Sleep Cycle's Revenue Set to Rise 10% with Strong Business Model

Company will continue its trajectory of 10% top line growth p.a. with possibility of more aggressive growth should new business materialize (e.g. data monetization or making the app medical device for

Are Investors Undervaluing Sleep Cycle AB (publ) (STO:SLEEP) By 46%?

Aug 16
Are Investors Undervaluing Sleep Cycle AB (publ) (STO:SLEEP) By 46%?

Sleep Cycle AB (publ) (STO:SLEEP) Just Reported, And Analysts Assigned A kr71.50 Price Target

Feb 17
Sleep Cycle AB (publ) (STO:SLEEP) Just Reported, And Analysts Assigned A kr71.50 Price Target

Aktionärsrenditen

SLEEPSE SoftwareSE Markt
7D9.2%-0.6%1.1%
1Y-63.9%-52.4%7.1%

Rendite im Vergleich zur Industrie: SLEEP unter dem Niveau der Branche Swedish Software , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -52.4% erzielte.

Rendite vs. Markt: SLEEP hinter dem Markt Swedish zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 7.1 erzielte.

Preisvolatilität

Is SLEEP's price volatile compared to industry and market?
SLEEP volatility
SLEEP Average Weekly Movement8.8%
Software Industry Average Movement8.3%
Market Average Movement6.2%
10% most volatile stocks in SE Market12.3%
10% least volatile stocks in SE Market3.3%

Stabiler Aktienkurs: Der Aktienkurs von SLEEP war in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Swedish -Markt volatil.

Volatilität im Zeitverlauf: SLEEPDie wöchentliche Volatilität (9%) war im vergangenen Jahr stabil, liegt aber immer noch höher als bei 75 % der Swedish Aktien.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
200136Erik Jivmarkwww.sleepcycle.com

Sleep Cycle AB (publ) beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Anwendungen zur Schlafüberwachung in Schweden. Das Unternehmen entwickelt Schlaf- und Gesundheitsplattformen. Das Unternehmen bietet die Sleep Cycle App an, eine Anwendung, die schlafbezogene Lösungen bietet.

Sleep Cycle AB (publ)'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Sleep Cycle im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
SLEEP grundlegende Statistiken
MarktanteilSEK 337.01m
Gewinn(TTM)SEK 53.21m
Umsatz(TTM)SEK 247.88m
6.3x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
1.4x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist SLEEP zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
SLEEP Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenSEK 247.88m
Kosten der EinnahmenSEK 102.67m
BruttogewinnSEK 145.21m
Sonstige AusgabenSEK 92.00m
GewinnSEK 53.21m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)2.62
Bruttomarge58.58%
Nettogewinnspanne21.47%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis0%

Wie hat sich SLEEP auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

3.2%
Aktuelle Dividendenrendite
20%
Ausschüttungsquote

Zahlt SLEEP eine zuverlässige Dividende?

Siehe SLEEP Dividendenhistorie und Benchmarks
Bis wann müssen Sie SLEEP kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
Sleep Cycle Dividendentermine
Ex-Dividenden DatumApr 14 2026
Datum der DividendenzahlungApr 20 2026
Tage bis Ex-Dividende44 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung50 days

Zahlt SLEEP eine zuverlässige Dividende?

Siehe SLEEP Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/02/27 15:58
Aktienkurs zum Tagesende2026/02/27 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Informationen über das Analysemodell, das für die Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, findest du auf unserer Github-Seite. Außerdem haben wir Anleitungen zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Sleep Cycle AB (publ) wird von 3 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Oscar ErixonCarnegie Investment Bank AB
Rikard EngbergDNB Carnegie Commissioned Research
Jessica GrunewaldRedeye