Sleep Cycle AB (publ)

OM:SLEEP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 837.5m

Sleep Cycle Valuierung

Ist SLEEP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SLEEP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SLEEP (SEK41.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK53.4) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SLEEP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SLEEP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SLEEP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SLEEP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SLEEP durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SLEEP's PE?
PE-Verhältnis15.1x
ErgebnisSEK 55.57m
MarktanteilSEK 837.46m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SLEEP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SLEEP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt35.7x
OPTER Opter
39.9xn/aSEK 708.0m
UPSALE Upsales Technology
23.5x13.8%SEK 508.5m
FPIP Formpipe Software
41.5x40.3%SEK 1.4b
VERT B Vertiseit
37.8x44.4%SEK 1.3b
SLEEP Sleep Cycle
15.1x17.2%SEK 837.5m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SLEEP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (35.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SLEEP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SE Software?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SPEONE SpectrumOne
1.9xn/aUS$10.32m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
SLEEP 15.1xBranchendurchschnittswert 28.8xNo. of Companies2PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SLEEP ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swedish Software (41.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SLEEP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SLEEP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.1x
Faires PE Verhältnis22.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SLEEP ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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