Sleep Cycle AB (publ)

OM:SLEEP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 498.8m

Sleep Cycle Valuierung

Ist SLEEP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SLEEP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: SLEEP (SEK24.6) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SEK18.59) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SLEEP über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SLEEP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SLEEP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SLEEP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SLEEP durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SLEEP's PE?
PE-Verhältnis11.1x
ErgebnisSEK 44.92m
MarktanteilSEK 498.83m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SLEEP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SLEEP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.7x
UPSALE Upsales Technology
20.7xn/aSEK 461.4m
OPTER Opter
21.1xn/aSEK 438.0m
AVEN Avensia
15.1xn/aSEK 263.6m
SMCRT SmartCraft Group
30x27.12%SEK 2.5b
SLEEP Sleep Cycle
11.1x25.92%SEK 498.8m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SLEEP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.7x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SLEEP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SE Software?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
DLAB Dlaboratory Sweden
2.4xn/aUS$4.28m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
SLEEP 11.1xBranchendurchschnittswert 24.3xNo. of Companies4PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SLEEP ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swedish Software (24.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SLEEP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SLEEP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.1x
Faires PE Verhältnis24.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SLEEP ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SLEEP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 24.60
SEK 30.50
+23.98%
14.75%SEK 35.00SEK 26.00n/a2
Jul ’27SEK 24.55
SEK 30.50
+24.24%
14.75%SEK 35.00SEK 26.00n/a2
Jun ’27SEK 24.55
SEK 30.50
+24.24%
14.75%SEK 35.00SEK 26.00n/a2
May ’27SEK 15.34
SEK 28.83
+87.96%
15.14%SEK 35.00SEK 25.50n/a3
Apr ’27SEK 16.90
SEK 30.75
+81.95%
13.82%SEK 35.00SEK 26.50n/a2
Mar ’27SEK 16.62
SEK 30.75
+85.02%
13.82%SEK 35.00SEK 26.50n/a2
Feb ’27SEK 24.15
SEK 38.75
+60.46%
10.97%SEK 43.00SEK 34.50n/a2
Jan ’27SEK 25.65
SEK 38.50
+50.10%
11.69%SEK 43.00SEK 34.00n/a2
Dec ’26SEK 23.10
SEK 38.50
+66.67%
11.69%SEK 43.00SEK 34.00n/a2
Nov ’26SEK 23.40
SEK 38.50
+64.53%
11.69%SEK 43.00SEK 34.00n/a2
Oct ’26SEK 26.55
SEK 39.50
+48.78%
8.86%SEK 43.00SEK 36.00n/a2
Sep ’26SEK 29.50
SEK 39.50
+33.90%
8.86%SEK 43.00SEK 36.00n/a2
Aug ’26SEK 29.25
SEK 44.75
+52.99%
9.50%SEK 49.00SEK 40.50n/a2
Jul ’26SEK 31.05
SEK 44.75
+44.12%
9.50%SEK 49.00SEK 40.50SEK 24.552
Jun ’26SEK 30.60
SEK 39.67
+29.63%
24.90%SEK 49.00SEK 26.00SEK 24.553
May ’26SEK 30.70
SEK 39.67
+29.21%
24.90%SEK 49.00SEK 26.00SEK 15.343
Apr ’26SEK 46.20
SEK 43.33
-6.20%
28.84%SEK 55.00SEK 26.00SEK 16.903
Mar ’26SEK 46.10
SEK 52.00
+12.80%
5.77%SEK 55.00SEK 49.00SEK 16.622
Jul ’25SEK 37.00
SEK 35.00
-5.41%
25.71%SEK 44.00SEK 26.00SEK 31.052
SEK 30.5
Fair Value
19.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/07/09 09:15
Aktienkurs zum Tagesende2026/07/09 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, sind auf unserer GitHub-Seite verfügbar. Außerdem haben wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Sleep Cycle AB (publ) wird von 4 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Oscar ErixonCarnegie Investment Bank AB
Erik GranströmDNB Carnegie
Rikard EngbergDNB Carnegie Commissioned Research