Exsitec Holding AB (publ)

OM:EXS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 1.5b

Exsitec Holding Valuierung

Ist EXS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EXS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: EXS (SEK113.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK222.72) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EXS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EXS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EXS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EXS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EXS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EXS's PE?
PE-Verhältnis17.7x
ErgebnisSEK 85.88m
MarktanteilSEK 1.52b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EXS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EXS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.1x
PREV B Prevas
15.4x34.25%SEK 1.1b
SOF B Softronic
16.5xn/aSEK 1.1b
ENEA Enea
23x30.16%SEK 1.1b
PACT Proact IT Group
21.6x18.29%SEK 2.6b
EXS Exsitec Holding
17.7x11.54%SEK 1.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EXS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.1x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EXS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European IT?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
EXS 17.7xBranchendurchschnittswert 18.8xNo. of Companies23PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EXS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swedish IT (17.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EXS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EXS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.7x
Faires PE Verhältnis17.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EXS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EXS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 113.50
SEK 178.50
+57.27%
1.96%SEK 182.00SEK 175.00n/a2
Mar ’27SEK 120.00
SEK 178.50
+48.75%
1.96%SEK 182.00SEK 175.00n/a2
Feb ’27SEK 140.00
SEK 187.50
+33.93%
1.33%SEK 190.00SEK 185.00n/a2
Oct ’26SEK 141.50
SEK 174.00
+22.97%
5.17%SEK 183.00SEK 165.00n/a2
Sep ’26SEK 144.50
SEK 174.00
+20.42%
5.17%SEK 183.00SEK 165.00n/a2
Aug ’26SEK 130.50
SEK 174.00
+33.33%
5.17%SEK 183.00SEK 165.00n/a2
Jul ’26SEK 133.00
SEK 181.50
+36.47%
6.34%SEK 193.00SEK 170.00n/a2
Jun ’26SEK 118.50
SEK 181.50
+53.16%
6.34%SEK 193.00SEK 170.00n/a2
May ’26SEK 125.00
SEK 181.50
+45.20%
6.34%SEK 193.00SEK 170.00n/a2
Mar ’26SEK 117.00
SEK 182.00
+55.56%
1.10%SEK 184.00SEK 180.00SEK 120.002
Feb ’26SEK 131.50
SEK 199.50
+51.71%
7.27%SEK 214.00SEK 185.00SEK 140.002
Jan ’26SEK 141.00
SEK 199.50
+41.49%
7.27%SEK 214.00SEK 185.00SEK 153.002
Dec ’25SEK 144.00
SEK 200.50
+39.24%
5.74%SEK 212.00SEK 189.00SEK 154.002
Nov ’25SEK 139.00
SEK 200.50
+44.24%
5.74%SEK 212.00SEK 189.00SEK 160.002
Oct ’25SEK 178.00
SEK 206.00
+15.73%
4.37%SEK 215.00SEK 197.00SEK 141.502
SEK 178.5
Fair Value
36.4% unterbewertet intrinsischer Abschlag
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/03/08 06:44
Aktienkurs zum Tagesende2026/03/06 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, sind auf unserer Github-Seite verfügbar. Außerdem bieten wir Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Exsitec Holding AB (publ) wird von 6 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Carl RagnerstamNordea Markets
Raymond KeNordea Markets
Thomas NilssonNordea Markets