Exsitec Holding Valuierung
Ist EXS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von EXS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: EXS (SEK144) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK253.37) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: EXS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EXS zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da EXS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist EXS's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 25.9x |
| Ergebnis | SEK 74.58m |
| Marktanteil | SEK 1.93b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 15.3x |
| PEG-Verhältnis | 1.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von EXS im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 20.6x | ||
ENEA Enea | 31.6x | n/a | SEK 1.9b |
PREV B Prevas | 13.7x | 19.2% | SEK 1.4b |
PACT Proact IT Group | 14.5x | 4.4% | SEK 3.4b |
KNOW Knowit | 22.7x | 35.5% | SEK 3.6b |
EXS Exsitec Holding | 25.9x | 17.3% | SEK 1.9b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EXS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (25.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.6x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von EXS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SE IT?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: EXS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25.9x) mit dem Swedish IT Branchendurchschnitt (15x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von EXS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 25.9x |
| Faires PE Verhältnis | 25.5x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EXS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | SEK 144.00 | SEK 200.50 +39.2% | 5.7% | SEK 212.00 | SEK 189.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | SEK 139.00 | SEK 200.50 +44.2% | 5.7% | SEK 212.00 | SEK 189.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | SEK 178.00 | SEK 206.00 +15.7% | 4.4% | SEK 215.00 | SEK 197.00 | n/a | 2 |
| Feb ’24 | SEK 133.00 | SEK 170.50 +28.2% | 15.0% | SEK 196.00 | SEK 145.00 | SEK 164.50 | 2 |
| Jan ’24 | SEK 136.50 | SEK 170.50 +24.9% | 15.0% | SEK 196.00 | SEK 145.00 | SEK 150.00 | 2 |
| Dec ’23 | SEK 136.00 | SEK 170.50 +25.4% | 15.0% | SEK 196.00 | SEK 145.00 | SEK 148.00 | 2 |
| Nov ’23 | SEK 136.50 | SEK 178.00 +30.4% | 10.1% | SEK 196.00 | SEK 160.00 | SEK 140.50 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.
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