Enea AB (publ)

OM:ENEA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 2.0b

Enea Valuierung

Ist ENEA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ENEA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 190.40
Fair Value
46.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: ENEA (SEK102.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK190.4) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ENEA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ENEA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ENEA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ENEA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ENEA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ENEA's PE?
PE-Verhältnis33.4x
ErgebnisSEK 61.18m
MarktanteilSEK 2.05b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ENEA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ENEA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.8x
SOF B Softronic
14xn/aSEK 1.2b
EXS Exsitec Holding
22.2x18.1%SEK 1.7b
PREV B Prevas
13.8x19.2%SEK 1.4b
PACT Proact IT Group
13x5.4%SEK 3.1b
ENEA Enea
33.4x32.8%SEK 2.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ENEA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (33.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ENEA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SE IT?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
ENEA 33.4xBranchendurchschnittswert 15.3xNo. of Companies5PE01224364860+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ENEA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (33.4x) mit dem Swedish IT Branchendurchschnitt (15.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ENEA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ENEA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis33.4x
Faires PE Verhältnis30.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ENEA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (33.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (30.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ENEA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 102.20
SEK 127.50
+24.8%
5.9%SEK 135.00SEK 120.00n/a2
Jun ’24SEK 49.70
SEK 95.50
+92.2%
0.5%SEK 96.00SEK 95.00SEK 80.002
May ’24SEK 67.60
SEK 95.50
+41.3%
0.5%SEK 96.00SEK 95.00SEK 60.302
Apr ’24SEK 98.10
SEK 113.50
+15.7%
20.7%SEK 137.00SEK 90.00SEK 51.502
Mar ’24SEK 103.00
SEK 113.50
+10.2%
20.7%SEK 137.00SEK 90.00SEK 53.902
Feb ’24SEK 87.20
SEK 110.00
+26.1%
18.2%SEK 130.00SEK 90.00SEK 54.702
Jan ’24SEK 86.10
SEK 102.50
+19.0%
26.8%SEK 130.00SEK 75.00SEK 56.602
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 127.50
Fair Value
19.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/21 07:55
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/21 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Enea AB (publ) wird von 6 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
Frank MaaøDNB Markets
Daniel DjurbergNordea Markets