RugVista Group AB (publ)

OM:RUG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 1.2b

RugVista Group Valuierung

Ist RUG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RUG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 35.40
Fair Value
67.2% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: RUG (SEK59.2) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SEK35.4) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RUG über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RUG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RUG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RUG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RUG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RUG's PE?
PE-Verhältnis21.7x
ErgebnisSEK 56.82m
MarktanteilSEK 1.23b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RUG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RUG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt37.6x
NELLY Nelly Group
11.7xn/aSEK 1.2b
BOKUS Bokusgruppen
20.7x19.35%SEK 859.2m
LYKO A Lyko Group
88.2x54.01%SEK 1.9b
BMAX Byggmax Group
29.6x52.24%SEK 3.0b
RUG RugVista Group
21.7x32.42%SEK 1.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RUG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (37.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RUG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Specialty Retail?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
RUG 21.7xBranchendurchschnittswert 17.6xNo. of Companies12PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RUG ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.7x) mit dem Swedish Specialty Retail Branchendurchschnitt (20.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RUG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RUG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis21.7x
Faires PE Verhältnis23.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RUG ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RUG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 59.20
SEK 70.00
+18.24%
7.14%SEK 75.00SEK 65.00n/a2
May ’26SEK 47.60
SEK 60.00
+26.05%
8.33%SEK 65.00SEK 55.00n/a2
Apr ’26SEK 47.00
SEK 60.00
+27.66%
8.33%SEK 65.00SEK 55.00n/a2
Mar ’26SEK 49.00
SEK 60.00
+22.45%
8.33%SEK 65.00SEK 55.00n/a2
Feb ’26SEK 47.40
SEK 56.00
+18.14%
7.14%SEK 60.00SEK 52.00n/a2
Jan ’26SEK 45.00
SEK 56.00
+24.44%
7.14%SEK 60.00SEK 52.00n/a2
Dec ’25SEK 39.90
SEK 56.00
+40.35%
7.14%SEK 60.00SEK 52.00n/a2
Nov ’25SEK 44.80
SEK 58.50
+30.58%
11.11%SEK 65.00SEK 52.00n/a2
Oct ’25SEK 45.00
SEK 60.00
+33.33%
8.33%SEK 65.00SEK 55.00n/a2
Sep ’25SEK 48.50
SEK 63.50
+30.93%
13.39%SEK 72.00SEK 55.00n/a2
Aug ’25SEK 57.40
SEK 65.00
+13.24%
10.77%SEK 72.00SEK 58.00n/a2
Jul ’25SEK 53.00
SEK 69.00
+30.19%
4.35%SEK 72.00SEK 66.00n/a2
Jun ’25SEK 61.20
SEK 69.50
+13.56%
5.04%SEK 73.00SEK 66.00n/a2
May ’25SEK 66.00
SEK 76.50
+15.91%
4.58%SEK 80.00SEK 73.00SEK 47.602
Apr ’25SEK 68.00
SEK 76.50
+12.50%
4.58%SEK 80.00SEK 73.00SEK 47.002
Mar ’25SEK 62.00
SEK 76.50
+23.39%
4.58%SEK 80.00SEK 73.00SEK 49.002
Feb ’25SEK 69.00
SEK 74.00
+7.25%
1.35%SEK 75.00SEK 73.00SEK 47.402
Jan ’25SEK 70.00
SEK 74.00
+5.71%
1.35%SEK 75.00SEK 73.00SEK 45.002
Dec ’24SEK 61.40
SEK 74.00
+20.52%
1.35%SEK 75.00SEK 73.00SEK 39.902
Nov ’24SEK 55.80
SEK 71.00
+27.24%
5.63%SEK 75.00SEK 67.00SEK 44.802
Oct ’24SEK 56.80
SEK 71.00
+25.00%
5.63%SEK 75.00SEK 67.00SEK 45.002
Sep ’24SEK 58.20
SEK 71.00
+21.99%
5.63%SEK 75.00SEK 67.00SEK 48.502
Aug ’24SEK 54.20
SEK 57.50
+6.09%
4.35%SEK 60.00SEK 55.00SEK 57.402
Jul ’24SEK 49.60
SEK 57.50
+15.93%
4.35%SEK 60.00SEK 55.00SEK 53.002
Jun ’24SEK 52.20
SEK 57.50
+10.15%
4.35%SEK 60.00SEK 55.00SEK 61.202
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 70.00
Fair Value
15.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/23 00:20
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/23 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

RugVista Group AB (publ) wird von 2 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
Emanuel JanssonDanske Bank