Lyko Group Valuierung
Ist LYKO A im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von LYKO A, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: LYKO A (SEK93.6) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SEK80.13) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: LYKO A über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LYKO A zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da LYKO A unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist LYKO A's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 0.4x |
| Vertrieb | SEK 3.42b |
| Marktanteil | SEK 1.43b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 21.8x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von LYKO A im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 0.7x | ||
HAYPP Haypp Group | 0.5x | 16.8% | SEK 1.8b |
BOKUS Bokusgruppen | 0.4x | 7.7% | SEK 738.1m |
SYNSAM Synsam | 1x | 8.9% | SEK 6.6b |
SODER Söder Sportfiske | 0.9x | n/a | SEK 219.3m |
LYKO A Lyko Group | 0.4x | 13.1% | SEK 1.4b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: LYKO A ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.7x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von LYKO A zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SE Specialty Retail?
Price-To-Sales gegen Industrie: LYKO A ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swedish Specialty Retail (0.5x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von LYKO A zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.4x |
| Faires PS Verhältnis | 0.7x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: LYKO A ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | SEK 93.60 | SEK 102.50 +9.5% | 19.7% | SEK 135.00 | SEK 80.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | SEK 86.60 | SEK 102.50 +18.4% | 19.7% | SEK 135.00 | SEK 80.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | SEK 102.80 | SEK 105.50 +2.6% | 19.4% | SEK 135.00 | SEK 80.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | SEK 115.80 | SEK 110.50 -4.6% | 16.6% | SEK 140.00 | SEK 95.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | SEK 115.20 | SEK 110.50 -4.1% | 16.6% | SEK 140.00 | SEK 95.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | SEK 117.80 | SEK 100.67 -14.5% | 8.0% | SEK 112.00 | SEK 95.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | SEK 118.00 | SEK 105.00 -11.0% | 13.5% | SEK 125.00 | SEK 95.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | SEK 129.60 | SEK 110.00 -15.1% | 19.3% | SEK 140.00 | SEK 95.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | SEK 118.00 | SEK 110.00 -6.8% | 19.3% | SEK 140.00 | SEK 95.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | SEK 144.00 | SEK 116.00 -19.4% | 7.3% | SEK 128.00 | SEK 110.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | SEK 111.60 | SEK 108.33 -2.9% | 2.2% | SEK 110.00 | SEK 105.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | SEK 107.00 | SEK 111.67 +4.4% | 2.1% | SEK 115.00 | SEK 110.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | SEK 106.80 | SEK 113.33 +6.1% | 2.1% | SEK 115.00 | SEK 110.00 | SEK 97.10 | 3 |
| Dec ’24 | SEK 102.20 | SEK 113.33 +10.9% | 2.1% | SEK 115.00 | SEK 110.00 | SEK 86.60 | 3 |
| Nov ’24 | SEK 93.00 | SEK 121.67 +30.8% | 7.7% | SEK 135.00 | SEK 115.00 | SEK 102.80 | 3 |
| Oct ’24 | SEK 110.80 | SEK 136.67 +23.3% | 10.5% | SEK 155.00 | SEK 120.00 | SEK 115.80 | 3 |
| Sep ’24 | SEK 126.20 | SEK 156.67 +24.1% | 4.0% | SEK 165.00 | SEK 150.00 | SEK 115.20 | 3 |
| Aug ’24 | SEK 150.80 | SEK 156.67 +3.9% | 4.0% | SEK 165.00 | SEK 150.00 | SEK 117.80 | 3 |
| Jul ’24 | SEK 152.00 | SEK 180.00 +18.4% | 2.3% | SEK 185.00 | SEK 175.00 | SEK 118.00 | 3 |
| Jun ’24 | SEK 156.00 | SEK 186.67 +19.7% | 7.0% | SEK 205.00 | SEK 175.00 | SEK 129.60 | 3 |
| May ’24 | SEK 167.80 | SEK 186.67 +11.2% | 7.0% | SEK 205.00 | SEK 175.00 | SEK 118.00 | 3 |
| Apr ’24 | SEK 160.00 | SEK 186.67 +16.7% | 10.8% | SEK 215.00 | SEK 170.00 | SEK 144.00 | 3 |
| Mar ’24 | SEK 163.40 | SEK 196.67 +20.4% | 8.4% | SEK 215.00 | SEK 175.00 | SEK 111.60 | 3 |
| Feb ’24 | SEK 172.60 | SEK 174.00 +0.8% | 14.9% | SEK 210.00 | SEK 150.00 | SEK 107.00 | 3 |
| Jan ’24 | SEK 155.00 | SEK 150.67 -2.8% | 12.1% | SEK 165.00 | SEK 125.00 | SEK 106.80 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2025/01/06 23:23 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2025/01/03 00:00 |
| Gewinne | 2024/09/30 |
| Jährliche Einnahmen | 2023/12/31 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
|
|
| Marktpreise | 30 Jahre |
| |
| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
| |
| Verwaltung | 10 Jahre |
| |
| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .
Analysten-Quellen
Lyko Group AB (publ) wird von 5 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| Ludvig Kapanen | ABG Sundal Collier |
| Daniel Schmidt | Danske Bank |
| Ebba Marie Bjorklid | DNB Markets |