H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

OM:HM B Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 221.4b

H & M Hennes & Mauritz Valuierung

Ist HM B im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HM B, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 382.57
Fair Value
63.9% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: HM B (SEK138) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK382.57) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HM B wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HM B zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HM B profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HM B. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HM B durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HM B's PE?
PE-Verhältnis20.2x
ErgebnisSEK 10.97b
MarktanteilSEK 221.42b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HM B im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HM B im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.1x
RVRC RVRC Holding
16.6x19.24%SEK 4.9b
NELLY Nelly Group
12.9xn/aSEK 1.3b
CLAS B Clas Ohlson
19.7x5.67%SEK 16.6b
BURL Burlington Stores
27.3x16.38%US$15.0b
HM B H & M Hennes & Mauritz
20.2x10.50%SEK 221.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HM B ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (20.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HM B zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Specialty Retail?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
HM B 20.2xBranchendurchschnittswert 17.5xNo. of Companies12PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HM B ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.2x) mit dem Swedish Specialty Retail Branchendurchschnitt (20.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HM B zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HM B PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.2x
Faires PE Verhältnis28.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HM B ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (28.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HM B und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 138.00
SEK 139.42
+1.03%
12.30%SEK 180.00SEK 110.00n/a25
May ’26SEK 140.05
SEK 142.13
+1.48%
13.74%SEK 190.00SEK 110.00n/a25
Apr ’26SEK 134.80
SEK 145.40
+7.87%
13.89%SEK 190.00SEK 110.00n/a27
Mar ’26SEK 144.15
SEK 155.45
+7.84%
13.76%SEK 190.00SEK 120.00n/a28
Feb ’26SEK 148.20
SEK 161.13
+8.72%
14.28%SEK 190.00SEK 120.00n/a28
Jan ’26SEK 149.10
SEK 164.39
+10.25%
14.08%SEK 200.00SEK 120.00n/a28
Dec ’25SEK 151.25
SEK 166.16
+9.86%
14.32%SEK 200.00SEK 120.00n/a28
Nov ’25SEK 159.50
SEK 168.31
+5.52%
14.62%SEK 200.00SEK 120.00n/a28
Oct ’25SEK 170.80
SEK 169.91
-0.52%
13.62%SEK 200.00SEK 120.00n/a28
Sep ’25SEK 162.50
SEK 171.22
+5.37%
14.54%SEK 210.00SEK 120.00n/a26
Aug ’25SEK 165.40
SEK 176.22
+6.54%
15.18%SEK 210.00SEK 120.00n/a26
Jul ’25SEK 167.45
SEK 174.87
+4.43%
15.09%SEK 210.00SEK 120.00n/a26
Jun ’25SEK 185.60
SEK 170.92
-7.91%
16.23%SEK 220.00SEK 120.00n/a25
May ’25SEK 176.75
SEK 167.89
-5.01%
15.22%SEK 210.00SEK 120.00SEK 140.0526
Apr ’25SEK 174.58
SEK 165.19
-5.38%
16.31%SEK 210.00SEK 120.00SEK 134.8027
Mar ’25SEK 141.08
SEK 157.42
+11.58%
14.16%SEK 200.00SEK 114.00SEK 144.1528
Feb ’25SEK 143.94
SEK 164.26
+14.12%
14.45%SEK 200.00SEK 114.00SEK 148.2028
Jan ’25SEK 176.62
SEK 173.90
-1.54%
12.65%SEK 210.00SEK 123.00SEK 149.1028
Dec ’24SEK 172.00
SEK 173.59
+0.92%
13.06%SEK 210.00SEK 123.00SEK 151.2528
Nov ’24SEK 153.04
SEK 172.05
+12.42%
12.93%SEK 210.00SEK 123.00SEK 159.5027
Oct ’24SEK 155.46
SEK 172.52
+10.97%
13.11%SEK 210.00SEK 123.00SEK 170.8026
Sep ’24SEK 168.04
SEK 173.84
+3.45%
16.96%SEK 220.00SEK 116.90SEK 162.5026
Aug ’24SEK 173.24
SEK 173.07
-0.096%
17.53%SEK 220.00SEK 116.90SEK 165.4026
Jul ’24SEK 185.18
SEK 163.69
-11.61%
18.84%SEK 215.00SEK 110.00SEK 167.4526
Jun ’24SEK 139.06
SEK 143.37
+3.10%
17.46%SEK 185.00SEK 97.00SEK 185.6024
May ’24SEK 149.88
SEK 140.08
-6.54%
19.74%SEK 185.00SEK 85.00SEK 176.7525
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 25 Analysts
SEK 139.42
Fair Value
1.0% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/30 05:36
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/28 00:00
Gewinne2025/02/28
Jährliche Einnahmen2024/11/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) wird von 72 Analysten beobachtet. 26 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
José RitoBanco BPI, S.A.
Carlos Javier Treviño PeinadorBanco Santander