Nivika Fastigheter AB (publ)

OM:NIVI B Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 3.8b

Nivika Fastigheter Valuierung

Ist NIVI B im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NIVI B, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 30.26
Fair Value
31.9% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: NIVI B (SEK39.9) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SEK30.26) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NIVI B über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NIVI B zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NIVI B profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NIVI B. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NIVI B durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NIVI B's PE?
PE-Verhältnis28.9x
ErgebnisSEK 132.20m
MarktanteilSEK 3.81b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NIVI B im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NIVI B im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt40.7x
EAST Eastnine
62.8x34.1%SEK 4.1b
SFAST Stenhus Fastigheter i Norden
71.1xn/aSEK 4.1b
TRIAN B Fastighets AB Trianon
18.4x-1.6%SEK 4.0b
JOMA John Mattson Fastighetsföretagen
10.5x-45.3%SEK 4.5b
NIVI B Nivika Fastigheter
28.9x34.0%SEK 3.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NIVI B ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (40.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NIVI B zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SE Real Estate?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
HEIM PREF Heimstaden
0.9xn/aUS$243.56m
AJA B Byggmästare Anders J Ahlström Holding
3xn/aUS$183.91m
TORSAB Torslanda Property Investment
1.8xn/aUS$95.65m
TITA B Titania Holding
1.5x-9.3%US$52.02m
NIVI B 28.9xBranchendurchschnittswert 20.6xNo. of Companies8PE01632486480+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NIVI B ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (28.9x) mit dem Swedish Real Estate Branchendurchschnitt (20.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NIVI B zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NIVI B PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis28.9x
Faires PE Verhältnis28.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NIVI B ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (28.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NIVI B und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 39.90
SEK 52.33
+31.2%
4.8%SEK 55.00SEK 49.00n/a3
Mar ’26SEK 39.70
SEK 52.33
+31.8%
4.8%SEK 55.00SEK 49.00n/a3
Feb ’26SEK 39.30
SEK 52.00
+32.3%
5.8%SEK 55.00SEK 49.00n/a2
Jan ’26SEK 40.30
SEK 52.00
+29.0%
5.8%SEK 55.00SEK 49.00n/a2
Dec ’25SEK 41.80
SEK 52.00
+24.4%
5.8%SEK 55.00SEK 49.00n/a2
Nov ’25SEK 41.60
SEK 52.00
+25.0%
5.8%SEK 55.00SEK 49.00n/a2
Oct ’25SEK 45.00
SEK 50.50
+12.2%
8.9%SEK 55.00SEK 46.00n/a2
Sep ’25SEK 43.80
SEK 50.50
+15.3%
8.9%SEK 55.00SEK 46.00n/a2
Aug ’25SEK 45.20
SEK 50.50
+11.7%
8.9%SEK 55.00SEK 46.00n/a2
Jul ’25SEK 39.10
SEK 41.00
+4.9%
2.4%SEK 42.00SEK 40.00n/a2
Jun ’25SEK 43.20
SEK 41.00
-5.1%
2.4%SEK 42.00SEK 40.00n/a2
May ’25SEK 34.90
SEK 41.00
+17.5%
2.4%SEK 42.00SEK 40.00n/a2
Apr ’25SEK 33.90
SEK 41.00
+20.9%
2.4%SEK 42.00SEK 40.00n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 52.33
Fair Value
23.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/20 21:01
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/20 00:00
Gewinne2024/08/31
Jährliche Einnahmen2024/08/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Nivika Fastigheter AB (publ) wird von 4 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Mathias CarlsonCarnegie Commissioned Research
Stefan Erik AnderssonDanske Bank
Rikard EngbergPenser Access