Fastighets AB Trianon (publ)

OM:TRIAN B Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 4.0b

Fastighets AB Trianon Valuierung

Ist TRIAN B im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TRIAN B, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 1.68
Fair Value
1.1k% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: TRIAN B (SEK20) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SEK1.68) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TRIAN B über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TRIAN B zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TRIAN B profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TRIAN B. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TRIAN B durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TRIAN B's PE?
PE-Verhältnis18.3x
ErgebnisSEK 218.40m
MarktanteilSEK 4.01b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TRIAN B im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TRIAN B im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt36.8x
HEBA B Heba Fastighets
44.6xn/aSEK 4.4b
JOMA John Mattson Fastighetsföretagen
10.4x-45.3%SEK 4.4b
EAST Eastnine
62.8x34.1%SEK 4.1b
NIVI B Nivika Fastigheter
29.4x34.0%SEK 3.9b
TRIAN B Fastighets AB Trianon
18.3x-1.6%SEK 4.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TRIAN B ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (36.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TRIAN B zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SE Real Estate?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
HEIM PREF Heimstaden
0.9xn/aUS$246.43m
AJA B Byggmästare Anders J Ahlström Holding
3xn/aUS$181.21m
TORSAB Torslanda Property Investment
1.8xn/aUS$95.65m
TITA B Titania Holding
1.5x-9.3%US$50.38m
TRIAN B 18.3xBranchendurchschnittswert 20.3xNo. of Companies8PE01632486480+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TRIAN B ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swedish Real Estate (20.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TRIAN B zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TRIAN B PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.3x
Faires PE Verhältnis13.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TRIAN B ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TRIAN B und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 20.00
SEK 23.50
+17.5%
2.1%SEK 24.00SEK 23.00n/a2
Jun ’24SEK 16.20
SEK 20.25
+25.0%
11.1%SEK 22.50SEK 18.00SEK 22.502
May ’24SEK 18.60
SEK 23.75
+27.7%
5.3%SEK 25.00SEK 22.50SEK 17.952
Apr ’24SEK 17.64
SEK 23.75
+34.6%
5.3%SEK 25.00SEK 22.50SEK 18.752
Mar ’24SEK 21.20
SEK 23.75
+12.0%
5.3%SEK 25.00SEK 22.50SEK 16.452
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 23.50
Fair Value
14.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/23 04:35
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/21 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Fastighets AB Trianon (publ) wird von 5 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Victor KrüegerABG Sundal Collier Sponsored
Erik GranströmCarnegie Investment Bank AB
Albin SandbergHandelsbanken Capital Markets