Eastnine Valuierung

Ist EAST im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EAST, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EAST (SEK43) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SEK33.88) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EAST über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EAST zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EAST profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EAST. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EAST durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EAST's PE?
PE-Verhältnis52.6x
Ergebnis€6.32m
Marktanteil€332.53m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EAST im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EAST im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26.9x
NIVI B Nivika Fastigheter
27.6x43.9%SEK 3.6b
HEIM PREF Heimstaden
7xn/aSEK 2.7b
EMIL B Fastighetsbolaget Emilshus
50.6x29.7%SEK 5.8b
SLP B Swedish Logistic Property
22.4x20.4%SEK 9.5b
EAST Eastnine
52.6x52.5%SEK 3.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EAST ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (52.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.9x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EAST zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SE Real Estate?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AJA B Byggmästare Anders J Ahlström Holding
2.4xn/aUS$163.29m
TORSAB Torslanda Property Investment
1.8xn/aUS$95.65m
TITA B Titania Holding
1.9x-1.3%US$46.77m
HALMEN Halmslätten Fastighets
1.2xn/aUS$35.58m
EAST 52.6xBranchendurchschnittswert 43.4xNo. of Companies6PE020406080100+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EAST ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (52.6x) mit dem Swedish Real Estate Branchendurchschnitt (43.4x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EAST zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EAST PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis52.6x
Faires PE Verhältnis42.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EAST ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (52.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (42.3x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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