K-Fast Holding AB (publ)

OM:KFAST B Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 5.0b

K-Fast Holding Valuierung

Ist KFAST B im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KFAST B, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von KFAST B für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von KFAST B für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KFAST B zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KFAST B unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für KFAST B. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KFAST B durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist KFAST B's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis4.5x
VertriebSEK 1.10b
MarktanteilSEK 4.96b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von KFAST B im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für KFAST B im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7x
SFAST Stenhus Fastigheter i Norden
4.4x3.0%SEK 4.2b
TRIAN B Fastighets AB Trianon
5.8xn/aSEK 4.5b
HEBA B Heba Fastighets
10.3xn/aSEK 5.2b
JOMA John Mattson Fastighetsföretagen
7.3xn/aSEK 4.6b
KFAST B K-Fast Holding
4.5x14.4%SEK 5.0b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: KFAST B ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KFAST B zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SE Real Estate?

6 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
HEIM PREF Heimstaden
0.1xn/aUS$241.83m
WBGR B Wästbygg Gruppen
0.2x0.2%US$87.37m
FASTAT Aktiebolaget Fastator
0.2xn/aUS$8.24m
SAMT B Samtrygg Group
0.07xn/aUS$3.16m
KFAST B 4.5xBranchendurchschnittswert 5.3xNo. of Companies10PS02.85.68.411.214+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: KFAST B ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (4.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swedish Real Estate (5.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KFAST B zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KFAST B PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis4.5x
Faires PS Verhältnis3.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: KFAST B ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KFAST B und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 20.15
SEK 25.00
+24.1%
4.0%SEK 26.00SEK 24.00n/a2
Nov ’25SEK 21.55
SEK 23.00
+6.7%
13.0%SEK 26.00SEK 20.00n/a2
Oct ’25SEK 26.40
SEK 22.50
-14.8%
11.1%SEK 25.00SEK 20.00n/a2
Sep ’25SEK 24.15
SEK 22.50
-6.8%
11.1%SEK 25.00SEK 20.00n/a2
Aug ’25SEK 22.30
SEK 22.50
+0.9%
11.1%SEK 25.00SEK 20.00n/a2
Jul ’25SEK 19.80
SEK 21.00
+6.1%
14.3%SEK 24.00SEK 18.00n/a2
Jun ’25SEK 20.60
SEK 24.50
+18.9%
2.0%SEK 25.00SEK 24.00n/a2
May ’25SEK 18.20
SEK 24.50
+34.6%
2.0%SEK 25.00SEK 24.00n/a2
Mar ’25SEK 20.04
SEK 26.00
+29.7%
3.8%SEK 27.00SEK 25.00n/a2
Feb ’25SEK 25.68
SEK 26.50
+3.2%
1.9%SEK 27.00SEK 26.00n/a2
Jan ’25SEK 23.98
SEK 20.50
-14.5%
2.4%SEK 21.00SEK 20.00n/a2
Dec ’24SEK 16.67
SEK 20.50
+23.0%
2.4%SEK 21.00SEK 20.00n/a2
Nov ’24SEK 13.59
SEK 23.50
+72.9%
10.6%SEK 26.00SEK 21.00SEK 21.552

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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