Oncopeptides AB (publ)

OM:ONCO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 630.5m

Oncopeptides Valuierung

Ist ONCO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ONCO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ONCO (SEK2.99) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK5.43) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ONCO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ONCO zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

ONCO's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag16.3x
Unternehmenswert/EBITDA-2.6x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ONCO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ONCO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26.7x
MVIR Medivir
45x58.7%SEK 347.7m
NICA Nanologica
31.3x74.3%SEK 249.2m
SANION Saniona
20.5x40.6%SEK 424.4m
DVYSR Devyser Diagnostics
10.2x23.2%SEK 1.8b
ONCO Oncopeptides
16.1x62.3%SEK 630.5m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ONCO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (16.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ONCO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SE Biotechs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a39.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a39.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ONCO ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (16.4x) mit dem Swedish Biotechs Branchendurchschnitt (14.8x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ONCO zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ONCO PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis16.1x
Faires PS Verhältnis22.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ONCO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (16.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (23.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ONCO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 2.93
SEK 6.10
+108.2%
8.8%SEK 6.80SEK 5.50n/a3
Jun ’25SEK 3.20
SEK 6.10
+90.6%
8.8%SEK 6.80SEK 5.50n/a3
May ’25SEK 2.91
SEK 6.10
+109.6%
8.8%SEK 6.80SEK 5.50n/a3
Apr ’25SEK 6.50
SEK 6.15
-5.4%
10.6%SEK 6.80SEK 5.50n/a2
Mar ’25SEK 6.85
SEK 6.15
-10.2%
10.6%SEK 6.80SEK 5.50n/a2
Feb ’25SEK 6.77
SEK 6.90
+1.9%
1.4%SEK 7.00SEK 6.80n/a2
Jan ’25SEK 7.66
SEK 6.90
-9.9%
1.4%SEK 7.00SEK 6.80n/a2
Dec ’24SEK 8.56
SEK 6.90
-19.4%
1.4%SEK 7.00SEK 6.80n/a2
Nov ’24SEK 6.97
SEK 9.25
+32.6%
8.1%SEK 10.00SEK 8.50n/a2
Oct ’24SEK 8.63
SEK 9.25
+7.1%
8.1%SEK 10.00SEK 8.50n/a2
Sep ’24SEK 7.90
SEK 9.25
+17.1%
8.1%SEK 10.00SEK 8.50n/a2
Aug ’24SEK 8.09
SEK 14.50
+79.1%
3.4%SEK 15.00SEK 14.00n/a2
Jul ’24SEK 8.68
SEK 14.50
+67.1%
3.4%SEK 15.00SEK 14.00n/a2
Jun ’24SEK 7.90
SEK 14.50
+83.6%
3.4%SEK 15.00SEK 14.00SEK 3.202
May ’24SEK 11.27
SEK 18.00
+59.7%
22.2%SEK 22.00SEK 14.00SEK 2.912
Apr ’24SEK 11.04
SEK 18.00
+63.0%
22.2%SEK 22.00SEK 14.00SEK 6.502
Mar ’24SEK 10.08
SEK 18.00
+78.6%
22.2%SEK 22.00SEK 14.00SEK 6.852
Feb ’24SEK 10.51
SEK 22.50
+114.2%
24.4%SEK 28.00SEK 17.00SEK 6.772
Jan ’24SEK 12.15
SEK 22.50
+85.2%
24.4%SEK 28.00SEK 17.00SEK 7.662
Dec ’23SEK 17.40
SEK 22.50
+29.3%
24.4%SEK 28.00SEK 17.00SEK 8.562
Nov ’23SEK 12.25
SEK 22.50
+83.7%
24.4%SEK 28.00SEK 17.00SEK 6.972
Oct ’23SEK 11.82
SEK 26.50
+124.2%
5.7%SEK 28.00SEK 25.00SEK 8.632
Sep ’23SEK 29.22
SEK 40.00
+36.9%
37.5%SEK 55.00SEK 25.00SEK 7.902
Aug ’23SEK 33.63
SEK 32.50
-3.4%
23.1%SEK 40.00SEK 25.00SEK 8.092
Jul ’23SEK 23.10
SEK 24.15
+4.5%
65.6%SEK 40.00SEK 8.30SEK 8.682
Jun ’23SEK 8.50
SEK 11.15
+31.2%
25.6%SEK 14.00SEK 8.30SEK 7.902

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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