Oncopeptides AB (publ)

OM:ONCO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 402.4m

Oncopeptides Valuierung

Ist ONCO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ONCO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 5.77
Fair Value
67.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: ONCO (SEK1.87) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK5.77) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ONCO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ONCO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ONCO unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ONCO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ONCO durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ONCO's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis12.7x
VertriebSEK 31.65m
MarktanteilSEK 402.40m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ONCO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ONCO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt32.4x
IVACC Intervacc
32.7x95.6%SEK 385.8m
MVIR Medivir
50.5x52.1%SEK 181.0m
ALZ Alzinova
11.6x-25.1%SEK 194.4m
BINV BioInvent International
34.9x76.6%SEK 2.1b
ONCO Oncopeptides
12.7x60.1%SEK 402.4m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ONCO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (12.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (32.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ONCO zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SE Biotechs?

9 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
XBRANE Xbrane Biopharma
1.4x33.7%US$29.83m
SENZA SenzaGen
2.7x28.6%US$16.23m
ATORX Alligator Bioscience
1.3xn/aUS$7.07m
GEAN Genetic Analysis
2.7xn/aUS$5.53m
ONCO 12.7xBranchendurchschnittswert 9.5xNo. of Companies9PS01224364860+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ONCO ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (12.7x) mit dem Swedish Biotechs Branchendurchschnitt (9.5x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ONCO zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ONCO PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis12.7x
Faires PS Verhältnis13.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ONCO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (12.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (13.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ONCO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 1.87
SEK 2.50
+33.7%
37.1%SEK 3.80SEK 1.70n/a3
Apr ’26SEK 1.66
SEK 2.50
+50.2%
37.1%SEK 3.80SEK 1.70n/a3
Mar ’26SEK 1.59
SEK 2.57
+61.2%
39.8%SEK 4.00SEK 1.70n/a3
Feb ’26SEK 1.58
SEK 2.73
+73.2%
34.9%SEK 4.00SEK 1.70n/a3
Jan ’26SEK 1.56
SEK 2.73
+75.7%
34.9%SEK 4.00SEK 1.70n/a3
Dec ’25SEK 1.65
SEK 2.73
+65.5%
34.9%SEK 4.00SEK 1.70n/a3
Nov ’25SEK 2.09
SEK 4.33
+107.3%
33.1%SEK 6.00SEK 2.50n/a3
Oct ’25SEK 2.12
SEK 4.33
+104.4%
33.1%SEK 6.00SEK 2.50n/a3
Sep ’25SEK 2.21
SEK 5.77
+160.9%
16.5%SEK 6.80SEK 4.50n/a3
Aug ’25SEK 2.42
SEK 6.10
+152.1%
8.8%SEK 6.80SEK 5.50n/a3
Jul ’25SEK 2.73
SEK 6.10
+123.4%
8.8%SEK 6.80SEK 5.50n/a3
Jun ’25SEK 3.20
SEK 6.10
+90.6%
8.8%SEK 6.80SEK 5.50n/a3
May ’25SEK 2.91
SEK 6.10
+109.6%
8.8%SEK 6.80SEK 5.50SEK 1.943
Apr ’25SEK 6.50
SEK 6.15
-5.4%
10.6%SEK 6.80SEK 5.50SEK 1.662
Mar ’25SEK 6.85
SEK 6.15
-10.2%
10.6%SEK 6.80SEK 5.50SEK 1.592
Feb ’25SEK 6.77
SEK 6.90
+1.9%
1.4%SEK 7.00SEK 6.80SEK 1.582
Jan ’25SEK 7.66
SEK 6.90
-9.9%
1.4%SEK 7.00SEK 6.80SEK 1.562
Dec ’24SEK 8.56
SEK 6.90
-19.4%
1.4%SEK 7.00SEK 6.80SEK 1.652
Nov ’24SEK 6.97
SEK 9.25
+32.6%
8.1%SEK 10.00SEK 8.50SEK 2.092
Oct ’24SEK 8.63
SEK 9.25
+7.1%
8.1%SEK 10.00SEK 8.50SEK 2.122
Sep ’24SEK 7.90
SEK 9.25
+17.1%
8.1%SEK 10.00SEK 8.50SEK 2.212
Aug ’24SEK 8.09
SEK 14.50
+79.1%
3.4%SEK 15.00SEK 14.00SEK 2.422
Jul ’24SEK 8.68
SEK 14.50
+67.1%
3.4%SEK 15.00SEK 14.00SEK 2.732
Jun ’24SEK 7.90
SEK 14.50
+83.6%
3.4%SEK 15.00SEK 14.00SEK 3.202
May ’24SEK 11.27
SEK 18.00
+59.7%
22.2%SEK 22.00SEK 14.00SEK 2.912
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 2.50
Fair Value
25.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/07 17:59
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/07 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Oncopeptides AB (publ) wird von 6 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Erik HultgårdCarnegie Investment Bank AB
Patrik LingDNB Markets
Peter WelfordJefferies LLC