BICO Group AB (publ)

OM:BICO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 2.5b

BICO Group Valuierung

Ist BICO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BICO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 72.08
Fair Value
50.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: BICO (SEK35.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK72.08) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BICO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BICO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BICO unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für BICO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BICO durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist BICO's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.3x
VertriebSEK 1.86b
MarktanteilSEK 2.51b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von BICO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für BICO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.2x
GENO Genovis AB (publ.)
13.7x16.87%SEK 1.7b
MCAP MedCap
3.5x13.13%SEK 6.4b
BIOT Biotage
5.8x6.63%SEK 11.4b
MAGLE Magle Chemoswed Holding
2x11.97%SEK 562.1m
BICO BICO Group
1.3x7.77%SEK 2.5b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: BICO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BICO zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Life Sciences?

3 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
BICO 1.3xBranchendurchschnittswert 4.2xNo. of Companies8PS02.85.68.411.214+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: BICO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swedish Life Sciences (3.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BICO zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BICO PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.3x
Faires PS Verhältnis2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: BICO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BICO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 35.60
SEK 66.00
+85.39%
24.24%SEK 82.00SEK 50.00n/a2
May ’26SEK 34.66
SEK 67.50
+94.75%
25.93%SEK 85.00SEK 50.00n/a2
Apr ’26SEK 31.06
SEK 64.67
+108.20%
23.29%SEK 85.00SEK 49.00n/a3
Mar ’26SEK 36.64
SEK 75.00
+104.69%
20.00%SEK 90.00SEK 60.00n/a2
Feb ’26SEK 33.38
SEK 95.00
+184.60%
5.26%SEK 100.00SEK 90.00n/a2
Nov ’25SEK 39.16
SEK 102.50
+161.75%
2.44%SEK 105.00SEK 100.00n/a2
Oct ’25SEK 43.10
SEK 102.50
+137.82%
2.44%SEK 105.00SEK 100.00n/a2
Sep ’25SEK 44.54
SEK 120.00
+169.42%
12.50%SEK 135.00SEK 105.00n/a2
Aug ’25SEK 40.76
SEK 120.00
+194.41%
12.50%SEK 135.00SEK 105.00n/a2
Jul ’25SEK 44.40
SEK 120.00
+170.27%
12.50%SEK 135.00SEK 105.00n/a2
Jun ’25SEK 44.82
SEK 132.50
+195.63%
1.89%SEK 135.00SEK 130.00SEK 35.942
May ’25SEK 46.30
SEK 132.50
+186.18%
1.89%SEK 135.00SEK 130.00SEK 34.662
Apr ’25SEK 47.20
SEK 132.50
+180.72%
1.89%SEK 135.00SEK 130.00SEK 31.062
Sep ’24SEK 43.96
SEK 132.50
+201.41%
1.89%SEK 135.00SEK 130.00SEK 44.542
Aug ’24SEK 41.45
SEK 132.50
+219.66%
1.89%SEK 135.00SEK 130.00SEK 40.762
Jul ’24SEK 39.01
SEK 132.50
+239.66%
1.89%SEK 135.00SEK 130.00SEK 44.402
Jun ’24SEK 53.78
SEK 132.50
+146.37%
1.89%SEK 135.00SEK 130.00SEK 44.822
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 66.00
Fair Value
46.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/06/03 13:10
Aktienkurs zum Tagesende2025/06/03 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

BICO Group AB (publ) wird von 5 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Ludvig LundgrenNordea Markets
Dylan van HaaftenStifel, formerly Bryan Garnier